Списание безналичных денежных средств с расчетного счета.
Оформляется документом Платежное поручение исходящее
Также, с его помощью печатаются формы исходящих платежных поручений.
С помощью документа отражаются следующие виды хозяйственных операций:
√ «Оплата поставщику»;
√ «Возврат денежных средств покупателю»;
√ «Перечисление налога»;
√ «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами»;
√ «Прочее списание безналичных денежных средств»;
√ «Перевод на другой счет организации»;
√ «Перечисление заработной платы»;
√ «Прочие расчеты с контрагентами».
Операция «Оплата поставщику» предназначена для отражения расчетов с поставщиком. При этом в реквизите «Договор» документа «Платежное поручение (исходящее)» необходимо выбрать договор с видом «с поставщиком», «с комиссионером» или «с комитентом».
Операция «Возврат денежных средств покупателю» используется для отражения возврата безналичных денежных средств покупателю. Договор необходимо выбрать тот, у которого установлен вид «с покупателем», «с комиссионером» или «с комитентом».
Операция «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» предназначена для отражения расхода безналичных денежных средств по кредитам и займам. При этом необходимо выбрать договор с контрагентом с видом «прочее».
Операция «Прочие расчеты с контрагентами» предназначена для отражения списания денежных средств по договорам с контрагентами в прочих случаях.
Операция «Перевод на другой счет организации» указывается при перечислении денежных средств на другой счете организации, включая расчетные, валютные и специальные счета.
Операция «Перечисление заработной платы» указывается при списании безналичных денежных средств на перечисление заработной платы. В табличной части «Перечисление заработной платы»необходимо указать документы вида «Зарплата к выплате организации», по которым перечисляются денежные средства.
В остальных случаях выбирается операция «Прочее списание безналичных денежных средств».
Документ заполняется в два этапа. Первый этап – необходимо указать:
√ организацию;
√ банковский счет организации;
√ контрагента – получателя денежных средств;
√ договор с контрагентом;
√ курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов;
Второй этап заключается в учете фактического списания денежных средств по информации из банка организации. При этом заполняются следующие реквизиты:
√ флаг «Оплачено»
√ дата фактической оплаты документа (по выписке банка)
Документ можно провести. На этом этапе изменяется состояние остатка денежных средств на расчетном счете организации.
Возможен акцепт группы исходящих платежных поручений с помощью обработки «Выписка банка».
Также, документ «Платежное поручение (исходящее)» может быть введен на основании документов:
√ «Поступление товаров и услуг»;
√ «Поступление доп. расходов»;
√ «Отчет комитенту о продажах»;
Выписка банка
В данной конфигурации это не документ, а обработка, позволяющая установить признак оплаты группе неоплаченных банковских документов, а также для просмотра списка документов, оплаченных за какой – либо день.
При настройке обработки указывается:
√ Дата оплаты.
√ Организация.
√ Расчетный счет.
√ Признак вывода только оплаченных платежных документов.
Значение флага «Признак вывода только оплаченных платежных документов» влияет на автоматическое заполнение табличной части обработки.
Если флаг установлен – в табличную часть будут отобраны только те платежные документы, которые оплачены и имеют дату оплаты равной указанной в шапке обработки.
Если флаг снят – система отбирает документы по выбранному банковскому счету с датой оплаты, равной дате выписки, а также все остальные проведенные на платеж по счету выписки документы с датой, меньшей либо равной дате выписки.
После указания реквизитов, табличная часть заполняется в автоматическом (по кнопке «Заполнить») режиме. Для неоплаченных документов, вошедших в выписку, полученную из банка, необходимо проставить флажок и нажать кнопку «Выполнить».
При этом документам будет проставлен реквизит «Оплачено», дата оплаты установлена равной указанной в обработке, и документы будут перепроведены.
Важно. При отсутствии в базе документа, по которому прошло движение денежных средств согласно данным банковской выписки, его необходимо зарегистрировать и установить признак оплаты (с помощью обработки «Выписка банка» или напрямую из формы документа).
Данные по движению денежных средств можно просмотреть с помощью отчета Анализ субконто.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|