| №п/п
| Документ
Содержание хозяйственной операции
| Сумма, руб.
|
| 1.
| Счёт- фактура №1
Акцептован счёт поставщика за поставленные материалы
в.т.ч. НДС -18%
|
|
| 2.
| Расчётная ведомость №1
Начислена заработная плата за январь в т.ч.:
- работникам основного производства;
- работникам вспомогательного производства
| ?
?
|
| 3.
| Выписка из расчётного счёта №1
Перечислено с расчётного счёта:
- в ПФ РФ;
- в ФСС;
- ФОМС;
- в бюджет и во внебюджетные фонды
| ? ? ? ?
|
| 4.
| Требование №1
Отпущены со склада материалы:
- основному производству;
- заводоуправлению
|
|
| 5.
| Расчётная ведомость №1
Произведены удержания из начисленной заработной платы за январь:
-НДФЛ;
| ?
|
| 6.
| Бухгалтерская справка №1
Начислена амортизация:
- основным средствам (20%годовых);
- по нематериальным активам (0.4% в месяц)
| ?
?
|
| 7.
| Бухгалтерская справка №2
Начислены взносы во внебюджетные фонды:
- ФСС;
- ПФ в т.ч.
а) страховую часть;
б) накопительную часть;
- ФОМС в т.ч.
а) ФФОМС;
б) ТФОМС;
- ФНСП и ПЗ
| ? ? ? ? ? ? ? ?
|
| 8.
| Бухгалтерская справка №3
Списаны на затраты производства расходы будущих периодов
| ?
|
| 9.
| Приказ- накладная №1
Отгружена покупателям продукция (90%) со склада по договорной цене (наценка 45%, НДС-18%)
| ?
|
| 10.
| Бухгалтерская справка № 3
Списывается фактическая себестоимость отгруженной продукции
| ?
|
| 11.
| Бухгалтерская справка №4
Списываются расходы на продажу на сч. учёта реализации
|
|
| 12.
| Бухгалтерская справка №5
Начислен НДС в размере 18% от опускной цены ГП (по общим правилам)
| ?
|
| 13.
| Бухгалтерская справка №5
Выявлен и списан финансовый результат от реализации продукции
| ?
|
| 14.
| Выписка из расчётного счёта №2
Оплачен поставщику счёт по материалам на 45%
| ?
|
| 15.
| Выписка из расчётного счёта№3, ПКО№1, чек
Получены в кассу деньги на выплату задолженности по заработной плате за декабрь (50%) от задолженности
|
|
| 15.
| Платёжная ведомость №1
Выплачена из кассы задолженность по заработной плате полностью
|
|
| 16.
| Выписка из расчётного счёта №4
Поступила выручка от покупателей на расчётный счёт в полном объёме
| ?
|
| 17.
| Выписка из расчётного счёта №5
Перечислена задолженность учредителям по начисленным дивидендам
|
|
| 18.
| Акт приёмки-передачи №1
Оборудование переведено их состава капитальных вложений в состав основных средств (сальдо по сч.08 на конец квартала-нулевое)
| ?
|
| 19.
| Требование №2
Отпущены со склада материалы:
-основному производству;
- заводоуправлению
|
|
| 20.
| Бухгалтерская справка №19
Списывается ТЗР на себестоимость продукции
| ?
|
| 21.
| Бухгалтерская справка №20
Списываются на основное производство: - общехозяйственные расходы - общепроизводственные расходы - расходы во вспомогательном производстве
| ?
?
?
|
| 22.
| Приёмо-сдаточная накладная №1
Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция по фактической себестоимости (НЗП на 01. 02 отсутствует.)
| ?
|
| 23.
| Выписка из расчётного счёта №6, ПКО №2, чек
Поступили в кассу денежные средства на хозяйственные расходы
|
|
| 24.
| РКО №1
Выдано под отчёт:
- Королёвой М.В., конструктору
- Кокк Э.Р.зав. канцелярией
|
|
| 25.
| РКО №2
Выдано под отчёт:
Хацкелевич А.Ф. - менеджеру
|
|
| 26.
| Авансовый отчёт №1
Утверждён отчёт Королёвой М.В.о расходах по командировке
|
|
|
| Авансовый отчёт №2
Хацкелевич А.Ф. менеджер отчиталась за участие в семинаре
|
|
| 28.
| ПКО №3
Неиспользованные деньги менеджером Хацкелевич А.Ф. сданы в кассу предприятия
| ?
|
| 29.
| Бухгалтерская справка №21
Начислены проценты по долгосрочному кредиту
| ?
|
| 30.
| Бухгалтерская справка №27
Определён результат от прочих доходов и расходов
| ?
|
| №п/п
| Документ
Содержание хозяйственных операций
| Сумма, руб.
|
| 1.
| Приказ- накладная №2
Отгружена готовая продукция в количестве (90%) со склада по оптовой цене (наценка 45%+НДС-18%)
| ?
|
| 2.
| Требование №3
Отпущены со склада материалы:
-основному производству;
- заводоуправлению
|
|
| 3.
| Бухгалтерская справка №28
Списывается ТЗР на себестоимость продукции
| ?
|
| 4.
| Выписка из расчётного счёта №7
Поступила выручка от покупателей за реализованную продукцию
| ?
|
| 5.
| Бухгалтерская справка № 29
Списывается фактическая себестоимость реализованной готовой продукции
| ?
|
| 6.
| Бухгалтерская справка №30
Списываются расходы на продажу на сч. учёта реализации
| ?
|
| 7.
| Бухгалтерская справка №31
Определен финансовый результат от основной деятельности
| ?
|
| 8.
| Бухгалтерская справка №32
Общим собранием ООО «Вектор» принято решение:
А) об увеличении Уставного капитала:
- отражена задолженность учредителей в счёт вклада в Уставный капитал;
- увеличен Уставный капитал за счёт добавочного капитала;
- увеличен Уставный капитал за счёт нераспределённой прибыли;
Б) выплате премии по итогам года
| ?
100 000
|
| 9.
| Расчётная ведомость №2
-Распределён добавочный капитал среди учредителей;
- начислена премия работникам по итогам года
- удержан НДФЛ с доходов учредителей;
- удержан НДФЛ с доходов работников
|
?
?
?
|
| 10.
| Выписка из расчётного счёта №8, ПКО№4,чек
Получены денежные средства на выплату премий и дивидендов по итогам года
| ?
|
| 11.
| РКО №3
Выплачены денежные средства учредителям и работникам
| ?
|
| 12.
| Расчётная ведомость №3
Начислена заработная плата работникам за февраль:
- основного производства;
- заводоуправления;
| ?
?
|
| 13.
| Бухгалтерская справка №24
Начислены взносы во внебюджетные фонды:
- ФСС;
- ПФ в т.ч.
а) страховую часть;
б) накопительную часть;
- ФОМС в т.ч.
а) ФФОМС;
б) ТФОМС;
- ФНСП и ПЗ
| ?
?
?
?
?
?
?
?
|
| 14.
| Расчётная ведомость №2
Произведены удержания из заработной платы:
- НДФЛ;
| ?
|
| | Бухгалтерская справка №25
Начислена амортизация:
- основным средствам (20%годовых);
- по вновь введённому оборудованию (СПИ -6лет, линейный)
- по нематериальным активам (0.4% в месяц)
| ? ?
?
|
| 15.
| Выписка из расчётного счёта №9
-Получена предоплата от покупателей на изготовление и продукции;
- Произведена полная оплата поставщикам за поставленные материалы;
- Перечислено с расчётного задолженность:
- в ПФ РФ;
- в ФСС;
- ФОМС;
- в бюджет и во внебюджетные фонды
| 150 000
?
?
?
?
?
|
| 16.
| Бухгалтерская справка № 26
Начислен НДС с аванса по ставка 18/118
| ?
|
| 17.
| Приказ-накладная №3
Отгружена часть товара в счёт погашения аванса
| ?
|
| 18.
| Бухгалтерская справка № 27
Начислен НДС (в обычном порядке)
| ?
|
| 19.
| Бухгалтерская справка №29
Восстановлен ранее начисленный НДС на аванс
| ?
|
| 20.
| Бухгалтерская справка №30
На сумму погашенной задолженности покупателям производится «закрытие» аванса
| ?
|
| 21.
| РКО №4
Выдано под отчёт:
-Кокк Э.Р.зав. канцелярией;
-Хацкелевич А.Ф. менеджер
|
|
| 22.
| Авансовый отчёт №3
Приобретены Кокк Э.Р. в магазине канцелярские товары
|
|
| 23.
| ПКО №5
Возвращён остаток подотчётных средств Кокк Э.Р.
| ?
|
| 24.
| Бухгалтерская справка №31
Начислены проценты на долгосрочный кредит
| ?
|
| 25.
| Счёт №16
Приобретена у ЗАО «Гарант» программа 1С: «Бухгалтерия» в т.ч. НДС 18%
| ?
|
| 26.
| Акт приёмки-передачи №2
Оприходована программа 1С: «Бухгалтерия»
| ?
|
| 1.
| Бухгалтерская справка №32
Отражено отложенное налоговое обязательство (ОНО) при списании программы
| ?
|
| 2.
| Бухгалтерская справка №33
Зачтён НДС по все поступившим в адрес предприятия материальным ценностям
| ?
|
| 4.
| Расчётная ведомость №4
Начислена заработная плата работникам за февраль:
- основного производства;
- заводоуправления;
| ?
?
|
| 5.
| Бухгалтерская справка №34
Начислены взносы во внебюджетные фонды:
- ФСС;
- ПФ в т.ч.
а) страховую часть;
б) накопительную часть;
- ФОМС в т.ч.
а) ФФОМС;
б) ТФОМС;
- ФНСП и ПЗ
| ? ? ? ? ? ? ? ?
|
| 6.
| Расчётная ведомость №4
Произведены удержания из заработной платы:
- НДФЛ;
| ?
|
| 7.
| Бухгалтерская справка №35
Начислена амортизация:
- основным средствам (20%годовых);
- по вновь введённому оборудованию (СПИ -6лет, линейный)
- по нематериальным активам (0.4% в месяц)
| ? ? ?
|
| 8.
| Требование №4
Переданы в основное производство материалы
|
|
| 9.
| Бухгалтерская справка №36
Списывается ТЗР на себестоимость продукции
| ?
|
| 10.
| Бухгалтерская справка №37
Списываются на основное производство: - общехозяйственные расходы - общепроизводственные расходы - расходы во вспомогательном производстве
| ?
?
?
|
| 11.
| Приёмо-сдаточная накладная №2
Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция по фактической себестоимости (НЗП на 01. 03. отсутствует.)
| ?
|
| 12.
| Приказ-накладная на отгрузку ГП №2
Отгружена ГП покупателям (наценка 45% +НДС-18%) в погашения аванса
| ?
|
| 13.
| Бухгалтерская справка №38
Списывается фактическая себестоимость ГП
| ?
|
| 14.
| Бухгалтерская справка №39
Списываются расходы на продажу
|
|
| 15.
| Бухгалтерская справка №40
Начислен НДС в размере 18% от опускной цены ГП (согласно учётной политике)
| ?
|
| 16.
| Бухгалтерская справка №41
Восстановлен ранее начисленный НДС на аванс
| ?
|
| 17.
| Бухгалтерская справка №42
Начислены налоги и сборы за квартал:
- транспортный налог;
- налог на имущество;
| ?
?
|
| 18.
| Бухгалтерская справка № 44
Определен финансовый результат от прочей деятельности
| ?
|
| 19.
| Бухгалтерская справка 98
Начислен:
-условный налог на прибыль за квартал;
- текущий налог на прибыль (для заполнения ф.№2)
| ?
?
|
- Юридический адрес: :634063, г. Томск, ул.Новгородская, . 35 Телефон: 67-24-35
- Юридический адрес банка: 634063, г. Томск, ул.Лазо 4
- Дата открытия р./сч: 04.02.93 г.
- Директор Стариков В.И.
- Гл. бухгалтер Сурикова И.Г.
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
