Сделай Сам Свою Работу на 5

Остатки по счетам на 01.01.201Хг.





№п\п Наименование счетов Сумма, руб.
Основные средства
Амортизация по основным средствам
Нематериальные активы
Амортизация по нематериальным активам
Вложения во внеоборотные активы
Материалы
Заготовление и приобретение материальных ценностей
НДС по приобретённым ценностям
Основное производство
Расходы будущих периодов
Готовая продукция
Касса
Расчётный счёт
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками
Задолженность покупателей и заказчиков
62а Расчёты по авансам полученным
68.1 68.2 68.3 68.4 Расчёты по налогам и сборам - по налогу на прибыль; - по НДС; - по НДФЛ; - по налогу на имущество
69.1 69.2 69.3 Расчёты по социальному страхованию и обеспечению. - по ФСС; -по ПФ РФ; - по ФОМС.
Расчёты с персоналом по оплате труда
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами (дебетовое сальдо)
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределённая прибыль
Долгосрочные кредиты банка

Данные аналитического учёта:



Ведомость остатков по счёту 60 «Задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 01.01.201Хг.

№ счёта Наименование поставщика Сумма, руб.
60.1 Завод «Водоприбор»
60.2 Объединение «Вторчермет»
60.3 Завод «Металлист»
60.4 Завод «Калибр»

 

 

Данные по поставщикам:

 

  Завод «Водоприбор» Объединение «Вторчермет» Завод «Металлист» Завод «Калибр»
ИНН
КПП 701701001.
Юридический адрес предприятия г. Томск, Ул. Говорова,8 г. Томск, Ул. Карташова,87 г. Кемерово ул. Беленца,3 г. Томск, Пр. Мира,45
Банк поставщика Корресп. Счёт БИК Филиал «Газпромбанк», г. Томск   Филиал «Газпромбанк», г. Томск   АК «Кемеровский муниципальный банк – Банк Кемерово», АК «Урса банк» г. Томск   0602.  
Расчётный счёт Постав- щика             00170000369.

3. Хозяйственные операции за январь 201Хг.:

№п/п Документ Содержание хозяйственных операций Сумма, руб.
1. Счёт – фактура №15 от 01.03.201Хг. Акцептован счет поставщика за поступившие материальные ценности (в т.ч. НДС)
2. Бухгалтерская справка №1 Выделен НДС по приобретенным ценностям ?
3. Расчетная ведомость №1 Начислена зарплата январь месяц: в т.ч. - работникам основного производства - работникам вспомогательного производства - общепроизводственным работникам - общехозяйственным работникам ? ? ? ? ?
4. Расчетная ведомость №1 Произведены удержания из зарплаты: - НДФЛ - алименты (по основному производству) ? ?
5. Бухгалтерская справка №2 Начислены налоги во внебюджетные фонды: – ФСС - ПФ РФ; - а) страховая часть; - б) накопительная часть; – ФОМС а) ТФОМС б) ФФОМС; -от несчастного случая (ФНСП и ПЗ) ? ? ? ? ? ? ? ?
6. Расчётная ведомость №1 Начислены дивиденды из прибыли: - ООО «Прогресс» - ООО «Салют» Итого:
7. Выписка банка из расчётного счёта №1 Перечислены дивиденды: - ООО «Прогресс»; - ООО «Салют» Итого: ? ? ?
8. Требование на материалы №1 Отпущены со склада материалы: -основному производству; -заводоуправлению
9. Бухгалтерская справка №3 Списывается ТЗР на себестоимость продукции ?
10. Бухгалтерская справка №4 -Начислена амортизация по основным средствам (0,03% в месяц); - Начислена амортизация по нематериальным активам; ?
11. Выписка из расчётного счёта №2 Получен штраф от поставщика за невыполнение хоздоговора
12. Бухгалтерская справка №5 Начислен НДС по ставке 18/118 от суммы полученного штрафа ?
13. Счёт – фактура №1,2, 3,4 Получены в адрес предприятия материалы с учётом НДС -18%: - от завода «Водоприбор»; - от завода «Калибр»; - от объединения «Вторчермет» - от завода «Металлист»
14. Выписка из расчётного счёта №3 Перечислено поставщикам за материалы по счетам №1.2.3.4 ?
15. Акт по камеральной проверке уплаты налогов №1 Предъявлена пеня за несвоевременное перечисление налогов в ПФ
16. Выписка из расчётного счёта №4 Плачена пеня в ПФ РФ согласно акту ?
17. Накладная №1 от поставщика ОС Поступил объект ОС-2 (станок) от поставщика т.ч. НДС- 18%
18. Выписка из расчётного счёта №5 Оплачен по безналичному расчёту счёт поставщика
19. Акт приёмки-передачи №1 Станок ОС-2 введен в эксплуатацию ?
20. Выписка из расчётного счёта №6, ПКО №1, чек №1 Получены из банка в кассу организации наличные денежные средства для выдачи заработной платы за декабрь
21. Платёжная ведомость №1 РКО №1 Выдана заработная плата полностью за декабрь ?
22. Бухгалтерская справка №6 Списываются на производство: - общепроизводственные расходы; - общехозяйственные расходы; ? ?
23. Приёмо-сдаточная накладная №1 Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция по фактической себестоимости (НЗП на 01.02.отсутствует.) ?
24. Накладная на отпуск продукции №1 Отгружена готовая продукция со склада предприятия (80% от общего объёма, наценка 45%+ НДС 18%) ?
25. Накладная на отпуск готовой продукции № 1 Списывается фактическая себестоимость готовойпродукции ?
26. Бухгалтерская справка №7 Начислен НДС в размере 18% от отпускной цены реализации ?
27. Бухгалтерская справка №8 Определён финансовый результат от реализации продукции ?
28. Бухгалтерская справка №9 Начислены проценты за пользование долгосрочным кредитом ?
29. Бухгалтерская справка №10 НДС, уплаченный за материальные ценности, полностью поставлен на возмещение ?
30. Акт приёмки-передачи № 2 Принято в эксплуатацию достроенное здание основного производства (сч.08 не имеет сальдо на 01.02.201Хг.) ?

Хозяйственные операции за февраль 201Хг.



 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.