|
Расчет инвестиционных затрат на строительство завода
Таблица 2.1
Расчет стоимости строительства производственного корпуса
(в ценах 2001 года)
| №
п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Стоимость за ед. изм, тенге
| Всего сметная стоимость, тыс. тенге
| |
| Производственный корпус
| м2
|
| 35020х0,969 = 33934,38
| 107504,11
| |
| Всего:
| 107504,11
|
Таблица 2.2
Расчет стоимости строительства зданий и сооружений вспомогательного
назначения (в ценах 2001 года)
| №
п/п
| Наименование
| Ед. изм.
| Кол-во
| Стоимость за ед. изм., тенге
| Всего сметная стоимость, тыс. тенге
| |
|
|
|
|
|
| |
| Административно-бытовой корпус
| м2
|
| 51150х0,969
= 49564,35
| 21411,8
| |
| Склад готовой продукции
| м2
|
| 18020х0,969
= 17461,38
| 17461,38
| |
| Материальный склад
| м2
|
| 17050х0,969
= 16521,45
| 4758,18
| |
| Глинозапасник
| м2
|
| 16700х0,969
= 16182,3
| 15729,2
| |
| Мазутохранилище
(2 емкости)
| шт
|
| 1000000х0,969
= 969000
| 1938,0
| |
| Склад ГСМ
| м2
|
| 20130х0,969
= 19505,1
| 1053,3
| |
| Склад угля
| м2
|
| 14500х0,969
= 14050,5
| 1264,5
| |
| Автостоянка
| м2
|
| 5400х0,969
= 232,6
| 3139,56
| |
| Склад-навес
| м2
|
| 10800х0,969
= 10465,2
| 2009,3
| |
| ВСЕГО:
| 68765,22
|
Таблица 2.3
Локальная смета на приобретение и монтаж технологического оборудования
| №
п/п
| Наименование оборудования и работ
| Ед. изм.
| Кол-во
| Цена за единицу, тыс. тенге
| Сумма, тыс. тенге
| |
| Глинорыхлитель К0-01
| шт
|
|
|
| |
| Ящичный питатель ПЯП-8
| шт
|
|
|
| |
| Дробилка молотковая СМ-218М
| шт
|
|
|
| |
| Сито-бурат СМ-236
| шт
|
|
|
| |
| Тарельчатый дозатор СМ-86А (электронный)
| шт
|
|
|
| |
| Камневыделительные дезинтеграционные вальцы СМК-22
| шт
|
|
|
| |
| Сушильный барабан СМЦ- 440
| шт
|
|
|
| |
| Бегунок сухого помола СМ-568
| шт
|
|
|
| |
| Тарельчатый подвесной дозатор СМ-4131 (электронный)
| шт
|
|
|
| |
| Двухвальный смеситель СМ-296Б
| шт
|
|
|
| |
| Коленорычажный пресс СМ-491
| шт
|
|
|
| |
| Укладчик сырца СМ-917
| шт
|
|
|
| |
| Туннельная сушилка
| шт
|
|
|
| |
| Автомат-садчик СМ-1239
| шт
|
|
|
| |
| Туннельная печь
| шт
|
|
|
| |
| Ленточный конвейер
| шт
|
|
|
| |
| Автопогрузчик дизельный, грузоподъемностью 5 тонн
| шт
|
|
|
| |
| Электропередаточная тележка
СМК-40
| шт
|
|
|
| |
| Сушильная вагонетка
| шт
|
|
|
| |
| Обжиговая вагонетка
| шт
|
|
|
| |
| ИТОГО:
|
|
|
|
| |
| Стоимость установки и накладки оборудования
| %
|
|
|
| |
| Всего стоимость оборудования и монтажа
|
|
Таблица 2.4
Локальная смета на строительно-монтажные работы по объектам
энергетического хозяйства
| №
п/п
| Наименование работ
| Ед. изм.
| Кол-во
| Стоимость, тыс. тенге
| | ед. изм.
| полная
| |
| Трансформаторная подстанция
| кВт
|
| 20х0,98=19,6
| 1234,8
| |
| Низковольтные кабельные сети
| м
|
| 1,62х0,98 =1,59
| 524,7
| |
| Телефон, радио
| м
|
| 2,11х0,98= 2,07
| 579,6
| |
| ИТОГО:
|
|
|
| 2339,1
| |
| Накладные расходы
| %
|
|
| 280,69
| |
| ВСЕГО:
|
|
|
| 2619,79
|
Таблица 2.5
Локальная смета на строительно-монтажные работы по объектам
транспортного хозяйства и связи
| №
п/п
| Наименование работ
| Ед. изм.
| Кол-во
| Стоимость, тыс. тенге
| | ед. изм.
| полная
| |
|
|
|
|
|
| |
| Автодорога (внутризаводские дороги с асфальтовым покрытием)
| м2
|
| 5,98х0,774
= 4,63
| 2870,6
| |
| Железная дорога (рельсовые пути под вагонетки)
| м
|
| 9,62х0,774
= 7,45
| 4112,4
| |
| Итого:
|
|
|
| 6983,0
| |
| Накладные расходы
| %
|
|
| 837,96
| |
| ВСЕГО:
|
|
|
| 7820,96
|
Таблица 2.6
Локальная смета стоимости наружных сетей и сооружении водоснабжения, канализации, теплоснабжения
| №
п/п
| Наименование работ
| Ед. изм.
| Кол-во
| Стоимость, тыс. тенге
| | ед. изм.
| полная
| |
|
|
|
|
|
| |
| Водопровод
| м
|
| 9,717х,0774
= 7,52
| 1955,2
| |
| Теплопровод
| м
|
| 26,02х0,774
= 20,14
| 5236,4
| |
| Канализация
| м
|
| 6,468х0,774
= 5,01
| 1302,6
| |
| Итого:
|
|
|
| 8494,2
| |
| Накладные расходы
| %
|
|
| 1019,3
| |
| ВСЕГО:
|
|
|
| 9513,5
|
Таблица 2.7
Сметный расчет стоимости строительства кирпичного завода
(составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 2011 г.)
| №
п/п
| №
расчетов
| Наименование глав, объектов, работ и затрат
| Сметная стоимость, тыс. тенге
| Всего, тыс. тенге
| | СМР
| оборудования
| прочих затрат
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Гл 1. Подготовка территории
| 176269,33
х0,025
= 4406,73
|
|
| 4406,73
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Таблица 4.1,4.3
| Гл 2. Основные объекты строительства
| 107504,11
|
|
| 212844,11
| |
|
Таблица
4.2
| Гл 3. Вспомогательные объекты
| 68765,22
|
|
| 68765,22
| |
|
| Итого по главам 2-3
| 176269,33
|
|
| 281609,33
| |
|
Таблица 4.4
| Гл 4. Объекты энергетического хозяйства
| 2619,79
|
|
| 2619,79
| |
|
Таблица 4.5
| Гл 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
| 7820,96
|
|
| 7820,96
| |
|
Таблица 4.6
| Гл 6. Наружные инженерные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения
| 9513,5
|
|
| 9513,5
| |
|
| Гл 7. Благоустройство и озеленение территории
| 176269,33
х0,03 = 5288,08
|
|
| 5288,08
| |
|
| Итого по главам 1-7
| 205918,39
|
|
| 311258,39
| |
|
СН РК 8.02-09-2002
| Гл 8. Временные здания и сооружения 2,7%
| 205918,39 х0,027 = 8403,98
|
|
| 8403,98
| |
|
| Итого по главам 1-8
| 214322,37
|
|
| 319662,37
| |
|
СН РК 8.02-07-2002
| Гл 9. Дополнительные затраты
|
|
|
|
| | Зимнее удорожание, 1%
| 214322,37
х 0,01
= 2143,22
|
|
| 4286,45
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет 2%
|
|
| 214322,37х0,02 = 42286,45
| 2143,22
| | На оплату дополнительных отпусков 0,4%
|
|
| 214322,37х0,004
= 857,29
| 857,29
| |
|
| Итого по главе 9
| 4286,45
|
| 3000,51
| 7286,96
| |
|
| Итого по главам 1-9
| 218608,82
|
| 3000,51
| 326949,33
| |
|
| Итого по сметному расчету:
| |
|
| в базовых ценах 2001 года,
| 218608,82
|
| 3000,51
| 326949,33
| |
|
| в текущих ценах 2011 года,
| 218608,82 х1,951=
426505,8
| 105340х 1,951= 205518,34
| 3000,51
х1,951 = 5853,99
| 326949,33х1,951=
637878,14
| |
|
| Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)
|
|
| 637878,14х0,02 =
12757,56
| 12757,56
| |
|
| Сметная стоимость в текущем уровне цен
| 426505,8
| 205518,34
| 18611,55
| 650635,7
| |
|
| НДС (12%)
|
|
| 650635,7
х0,12 =
78076,28
| 78076,28
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Стоимость строительства
| 426505,8
| 205518,34
| 96687,83
| 728711,98
| | | | | | | | | |
Таблица 2.8
Свободный сметный расчет стоимости строительства кирпичного завода
(составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 2011 г.)
| №
п/п
| №
расчетов
| Наименование работ
и затрат
| Сметная стоимость, тыс. тенге
| Всего, тыс. тенге
| | СМР
| оборудования
| прочих затрат
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| Таблица 7
| Сметная стоимость строительства (без НДС)
| 426505,8
| 205518,34
| 18611,55
| 650635,7
| |
|
| Гл 10. Содержание дирекции строящегося предприятия, 0,49%
|
|
| 650635,7
х0,0049 =
3188,11
| 3188,11
| |
|
| Гл 11. Подготовка эксплуатационных кадров, 0,4%
|
|
| 650635,7
х0,004 =
2602,54
| 2602,54
| |
|
| Гл 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор, 4,1%
|
|
| 650635,7
х0,041 =
26676,06
| 26676,06
| |
|
| Итого
| 426505,8
| 205518,34
| 51078,26
| 683102,41
| |
|
| НДС (12%)
|
|
| 683102,41
х0,12 =
81972,29
| 81972,29
| |
|
| Стоимость строительства
| 426505,8
| 205518,34
| 133050,55
| 765074,69
|
Таблица 2.9
Состав инвестиционных издержек
| №
| Статьи затрат
| Сумма, млн
тенге
| Обоснования
| |
|
|
|
| |
| Покупка и установка оборудование
| 205,5
| Прайс-листы
фирм-изготовителей
| |
| Строительство зданий и сооружений
| 559,5
| Сметный расчет стоимости строительства
| |
| ИТОГО:
|
|
|
Расчет себестоимости продукции
Производительность завода составляет 15 млн штук керамических кирпичей в год. Сырьевые материалы – суглинок и уголь (добавка).
Таблица 2.10
Потребность в материалах
| №
п/п
| Виды и наименование сырья и материалов
| Годовая потребность, т
| Плотность,
т/м3
| Годовая потребность,
м3
| Цена
| Стоимость,
тыс. тенге
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| Суглинок
|
| 1.2
|
|
тенге/м3
| 36622,4
| |
| Уголь
|
| 0,86
|
| 2500 тенге/т
|
| |
| Всего основных материалов
|
|
|
|
| 40777,4
| |
| Вспомогательные материалы
|
|
| 2%
|
| 815,55
| |
| ИТОГО:
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.11
Потребность в топливе, электроэнергии, воде
| №
| Виды и наименования сырья
и материалов
| Ед. изм.
| Годовой расход
| Цена
единицы, тенге
| Сумма затрат, тыс. тенге
| |
|
|
|
|
|
| |
| Мазут
| тонна
|
|
| 111982,5
| |
| Вода
| м3
|
| 27,3
| 288,5
| |
| Электроэнергия
| кВт*ч
|
| 12,2
|
| |
| ИТОГО:
|
|
|
|
|
Таблица 2.12
Месячный и годовой фонд оплаты труда
| № п/п
| Наименование подразделений и профессий
| Численность работающих, чел
| Всего, чел.
| Зарплата,
тенге
| Затраты на зарплату, тыс. тенге
| |
см.
|
см.
|
см.
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | Административно-управленческий персонал
| |
| Директор
|
|
|
|
|
|
| |
| Начальник производства
|
|
|
|
|
|
| |
| Инженер-технолог
|
|
|
|
|
|
| |
| Инспектор по кадрам
|
|
|
|
|
|
| |
| Офис-менеджер
|
|
|
|
|
|
| | Бухгалтерия
| |
| Главный бухгалтер
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Бухгалтер-кассир
|
|
|
|
|
|
| | Отдел материально-технического обеспечения и продаж
| |
| Начальник отдела
|
|
|
|
|
|
| |
| Агент-экспедитор
|
|
|
|
|
|
| |
| Специалист по маркетингу и продажам
|
|
|
|
|
|
| | Отдел технического контроля
| |
| Начальник отдела – менеджер по качеству
|
|
|
|
|
|
| |
| Инженер по качеству
|
|
|
|
|
|
| | Заводская лаборатория
| |
| Заведующий лабораторией
|
|
|
|
|
|
| |
| Инженер
|
|
|
|
|
|
| | Производственный персонал
| |
| Сменный мастер цеха
|
|
|
|
|
|
| | Подготовительное отделение
| |
| Дежурный на рыхлителе и ящичном питателе
|
|
|
|
|
|
| |
| Оператор сушильного барабана и бегунка помола
|
|
|
|
|
|
| |
| Рабочий смесителя
|
|
|
|
|
|
| | Формовочное отделение
| |
| Сменный оператор пресса
|
|
|
|
|
|
| | Сушильное отделение
| |
| Рабочий туннельной сушилки
|
|
|
|
|
|
| |
| Оператор укладчика
|
|
|
|
|
|
| | Обжиговое отделение
| |
| Рабочий по садке кирпичей
|
|
|
|
|
|
| |
| Обжигальщик
|
|
|
|
|
|
| |
| Оператор автомата-садчика
|
|
|
|
|
|
| | СГП и мазутохранилище
| |
| Водитель погрузчика
|
|
|
|
|
|
| |
| Крановщик
|
|
|
|
|
|
| |
| Дежурный электрик
|
|
|
|
|
|
| |
| Дежурный механик
|
|
|
|
|
|
| |
| Вспомогательные рабочие
|
|
|
|
|
|
| |
| Всего по производственному персоналу
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Всего по заводу
|
|
|
|
|
|
| |
| Затраты за год
|
|
|
|
|
| 2311х12
= 27732
|
Амортизация основных средств
Таблица 2.13
Расчет сумм годовых амортизационных отчислений
| Наименование
| Первоначальная балансовая стоимость, млн тенге
| Норма
амортизации
(%)
| Амортизация, млн тенге
| | Здания и сооружения
| 559,5
| 2,5%
| 13,99
| | Оборудование
| 205,5
| 10,0%
| 20,55
| | ИТОГО
|
|
| 34,54
|
Таблица 2.14
Структура себестоимости продукции
| Наименование показателей
| На единицу продукции, тенге
| Всего, тыс. тенге
| |
|
|
| | Объем продукции, тыс. штук
|
|
| | Себестоимость
| | Сырье и материалы
| 2,77
|
| | Вода на технологические цели
| 0.02
| 288,5
| | Топливо на технологические цели
| 7,47
| 111982,5
| | Электроэнергия на технологические цели
| 1,54
|
| | Затраты на заработную плату
| 1,85
|
| | Начисления на заработную плату
| 0,20
| 3050,52
| | Амортизационные отчисления
| 2,30
|
| | Содержание и текущий ремонт
| 0.21
| 3188,11
| | Расходы на рекламу
| 0.10
|
| | Прочие расходы
| 0.10
|
| | Налог на имущество
| 0,56
| 8392,5
| | Полная себестоимость
| 17,12
| 256825,13
| | НДС, 12%
| 2,05
|
| | ИТОГО
| 19,17
| 287644,13
|
Определение прибыли завода от реализации годовой объема
Продукции
Таблица 2.15
Расчет доходов, получаемых от продажи кирпича
| №
п/п
| Наименование показателей
| Ед. изм.
| Кол-во, тыс. шт.
| |
| Кирпич керамический
| шт.
|
| |
| Цена кирпича без НДС
| тенге
|
| |
| Цена кирпича с учетом НДС
| тенге
|
| |
| Общий доход
| тыс. тенге
|
| |
| В том числе НДС
| тыс. тенге
|
|
Таблица 2.16
Расчет чистой прибыли (млн тенге)
| №
п/п
| Наименование показателей
| Сумма
| |
|
|
| |
| Выручка (валовый доход) от реализации продукции без учета НДС, млн. тенге
|
| |
| Затраты на производство (себестоимость) без НДС, млн. тенге
| 256,8
| |
| Прибыль балансовая, млн. тенге
| 118,2
| |
| Налог на имущество (1%)
| 1,18
| |
| Налог на прибыль (20%) в бюджет
| 23,64
| |
| Чистая прибыль
| 93,38
| |
| Амортизационные отчисления
| 34,54
| |
| Чистая прибыль + доход от операций (амортизационные отчисления), млн тенге
| 127,92
|
Окупаемость завода с момента его запуска по производству кирпича определяется путем деления совокупных затрат по созданию предприятия на чистую прибыль.
Таблица 2.17
Расчет окупаемости проекта
| Затраты на создание завода, млн тенге
| Чистая прибыль, млн тенге
| Окупаемость завода с момента его запуска
по производству кирпича, лет
| |
|
| 5,98
|
Учитывая, что нормативная продолжительность инвестиционного цикла (разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, изготовление и поставка оборудования, создание необходимой инфраструктуры и т.п.) занимает 2 года, то расчетный срок окупаемости завода составит: 5,98+2=8 лет.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|
