Заполнение реквизитов документа

Для формирования КО-1 заполните реквизиты документа:

· Подразделение – наименование структурного подразделения, на которое приходуются денежные средства.

· Счет-фактура – включение этой опции позволяет выполнять формировать входящую счет-фактуру и бухгалтерские поводки Д6802 - К6802 по НДС. Используйте эту опцию для отражения выручки розничной торговли. Подробнее см. ниже «Выручка розничной торговли».

· Дебет – указывается субсчет дебета (50-01, 50-02...).

· Кредит, код структурного подразделения – указывается код структурного подразделения, на которое приходуются денежные средства.

· Кредит Кор. субсчет – указывается корреспондирующий субсчет для дебетового 50 счета.

· Кредит код аналитического учета – указывается код аналитического учета кредитового счета.

· Код целевого назначения – указывается код аналитического учета для учета целевого назначения расхода наличных средств.

· Основание – содержание хозяйственной операции.

· В том числе – сумма НДС, которая записывается цифрами, а в случае, если продукция, работы, услуги не облагаются налогом, делается запись "без налога (НДС)".

· Приложение – перечисляются прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления.

Настройки журнала

Предварительно изучите раздел «Общие свойства первичных документов»: «Общие», «Доступ», «Коды учета», «Ограничивающие связи», «Подписи», «Бухучет».

В АУБИ можно открыть несколько журналов КО-1 с различными индивидуальными настройками, позволяющими автоматизировать соответствующие операции при формировании первичных документов в этом журнале. Настройки сосредоточены в закладках свойств журнала. Закладки делятся на общие и приватные. Общие закладки присутствуют в различных типах первичных документов, приватные – только в документах определенного типа. Как правило наименование закладок приватных свойств совпадает с наименованием первичного документа.

Кассовый ордер

Закладка «Кассовый ордер» содержит приватные настройки КО-1. Ниже, на рисунке, приводится пример настройки бухгалтерской проводки по НДС на уровне свойств журнала КО-1, путем указания соответствующих субсчетов закладке «Кассовый ордер».

Подробнее см.ниже «Выручка розничной торговли».

Рисунок 2. орма свойств журнала приходного кассового ордера КО-1, закладка «Кассовый ордер»

Бухучет

Субсчета дебета и кредита - укажите один или несколько счетов по дебету (5001; 5002…) и кредиту (6000, 6200, 7100,7000, 7301,7302, 7601, 7602, 7902, 9001, 9003…). При формировании КО-1 список значений счетов по дебету и кредиту ограничивается, указанными в свойствах журнала значениями. Один из перечисленных счетов по дебету и кредиту можно указать как значение по умолчанию. Этот субсчет будет подставляться автоматически при создании нового документа. Как правило по умолчанию указывается счет 5001 по дебету.

НДС - укажите одну или несколько ставок НДС. Одну ставку НДС можно указать как значение по умолчанию. Именно эта ставка НДС будет подставляться автоматически во вновь созданных КО-1.

Банк (расчетный счет) - укажите один или несколько банковских расчетных счетов. Один расчетный счет укажите как значение по умолчанию. Именно этот расчетный счет будет подставляться автоматически во вновь созданных КО-1. Расчетный счет используется только при снятии наличных с расчетного счета.

Валюта - укажите валюту в которой будут выражаться суммы документов данного журнала. Данная опция используется очень редко для специфических учетных задач.

Проводки бухгалтерские стандартные - Как правило, для КО-1 используются стандартные проводки. Если данная опция не указана вовсе, то по умолчанию все равно используются стандартные проводки. Укажите одну или несколько стандартных проводок для данного журнала с целью ограничения используемых стандартных проводок.

Проводки бухгалтерские пользовательские (шаблоны проводок) используются достаточно редко только для решения весьма специфических задач. Подробнее см. раздел «Проводки бухгалтерские пользовательские».

Подробнее см. описание соответствующей закладки в разделе «Общие свойства документов».

Подписи

В закладке указываются статус (роль) и ФИО должного лица подписывающего первичный документ. КО-1 подписывает главный бухгалтер и кассир. Как правило на уровне предприятия в одноименной закладке настроек указываются все роли и ФИО должностных лиц, подписывающих первичные документы. Во всех первичных документах указанные роли будут присутствовать даже если в соответствующих журналах подписи не будут указаны. Если вы хотите переопределить ФИО подписывающего лица для документов конкретного журнала, укажите статус и ФИО в закладке «Подписи» этого журнала.

Подробнее см. описание соответствующей закладки в разделе «Общие свойства документов».

Коды учета

В закладке указываются («присоединяются») коды аналитического учета которые необходимы для документов данного журнала. Предварительно коды учета денежных средств создаются в соответствующем справочнике. Для ведения аналитического движения денежных средств в каждом документе указывайте код соответствующий поступлению наличных средств в кассу. В последствии формируйте бухгалтерские ведомости в разрезе указанных кодов учета.

Подробнее см. описание соответствующей закладки в разделе «Общие свойства документов».

Подробнее см. раздел «Справочник ведомостей».

Подробнее см. раздел «Справочник кодов учета».

Документы

Для КО-1 как правило в закладке «Документы» указываются следующие параметры:

· Договор – ссылка на журнал(ы) исходящих договоров по которым принимаются наличные платежи. Если в свойствах журнала КО-1 указана ссылка на журнал договоров, то в документах этого журнала открывается поле договора, в котором указывается собственно договор по которому принимаются наличные средства в кассу.

· Нумерация – устанавливаются параметры автоматической нумерации документов в журнале.

· …

Подробнее см. описание соответствующей закладки в разделе «Общие свойства документов».

Помните, что ставку НДС, банк (расчетный счет), валюту, проводки бухгалтерские стандартные и пользовательские, подписи должностных лиц не обязательно указывать в настройках конкретного журнала первичных документов. При отсутствии этих параметров в настройках журнала в явном виде будут использовать одноименные настройки, выполненные на уровне корневого узла предприятия.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: