|
Обоснование расчетной части показателей реализации продукции
БИЗНЕС-ПРОЕКТ
открытие бара калянной «Оазис»
(наименование бизнес-проекта)
Наименование заявителя ИП Жигалова О.Д.
(полное наименование)
Почтовый адрес (место нахождения): г.Сыктывкар, улица Октябрьский проспект 180/1
Телефон: (904) 2356962 Факс ______________ E-mail________________
Контактное лицо (ФИО, должность, телефон): Жигалова Олеся Дмитриевна
Основной вид экономической деятельности по бизнес-проекту:
Код ОКВЭД: 55.40 Наименование ОКВЭД: Деятельность баров
ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБНОСТИ В СОБСТВЕННЫХ, ЗАЕМНЫХ И СРЕДСТВАХ СУБСИДИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
1.1. Источники инвестиций для начала реализации бизнес-проекта (руб.)
№ п/п
| Наименование
| Сумма (руб.)
|
|
|
| 1.
| Общая стоимость затрат, необходимых на реализацию проекта, всего
| 1 000 000
| 1.1.
| Из них за счет собственных средств
| 700 000
| 1.2.
| Потребность в заемных средствах (кредите)
| -
| 1.3.
| Потребность в субсидии для начинающих предпринимателей
| 300 000
|
1.2. Характеристики потребности в заемных средствах (кредите) (руб.)
№ п/п
| Вид заимствования
| по кварталам 2013
|
|
| Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.
| Кредит привлечен (планируется привлечь) в _______ (наименование финансово-кредитной организации) под ____% годовых, сроком на _____.
| 1.1.
| Поступление кредитных средств
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 1.2.
| Выплаты основного долга и процентов по кредиту
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 2.
| Лизинг привлечен (планируется привлечь) в ________ (наименование лизинговой компании), сроком на ____ .
| 2.1.
| Поступление объектов лизинга, за исключением первоначального взноса и выплат по лизинговым платежам
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 2.2.
| Выплаты по первоначальному взносу за объекты лизинга всего
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 2.3.
| Выплаты по лизинговым платежам за исключением первоначального взноса
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 3.
| Займ привлечен (планируется привлечь) у _______ (наименование субъекта, представившего займ), под ____% годовых, сроком на _____.
| 3.1.
| Поступление займов
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 3.2.
| Выплаты основного долга и платы за использование займов.
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 4.
| Итого поступление заемных средств (стр.1.1.+стр.2.1.+стр.3.1.)
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 5.
| Итого выплаты за использование заёмных средств (стр.1.2+стр.2.2.+стр.2.3.+стр.3.2.)
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ БИЗНЕС- ПРОЕКТА.
Данным бизнес-проектом предусматривается открытие бара кальянной в городе Сыктывкар, в районе Орбита, по улице Октябрьский 180/1, на первом этаже жилого дома. Данное помещение общей площадью 70 квадратных метров находится в долгосрочной аренде. Данный бизнес-план оснащен финансовыми расчетами. Бизнес-план бара кальянной создан с учетом анализа тенденций развития данного рынка в ближайшие годы. Учтены все факторы, влияющие на успешность развития бизнеса в этой сфере.
Цель проекта:
· получение прибыли и увеличение благосостояния за счет организации и развития бара кальянной;
· разработка поэтапного плана создания и развития бара кальянной;
· обоснование экономической эффективности открытия бара кальянной.
Идея проекта:
Настоящий проект предполагает создание малого бизнеса – бара кальянной.
Описание проекта:
Бар-кальянная «Оазис» - это идеальное место для восстановления сил в приятной обстановке. К Вашим услугам бар разнообразных напитков, первоклассный кальян.
Комната в восточном стиле с множеством подушек, ковров, украшений и актуальным оформлением тканью. Вы окажетесь в сказочном восточном дворце в котором сможете провести чайную или кальянную церемонию. Это наслаждение для настоящих ценителей. Уютная кальянная комната Оазис среди моря повседневности который поможет вам отстраниться от будничных дней и уплыть в легком дыме кальяна в страну сказок. Бар-кальянная - это место, где сбываются мечты, и захочется возвращаться снова и снова...
Актуальность проекта:
Как правило, кальянных заведений не так уж и много в России. Безусловно, в нашей стране большинство людей обожают курить. Особенно люди любят курить после сытного обеда либо ужина.
Качественные кальяны можно закупать по весьма демократичной цене в восточных странах. Только там в их качестве знают толк.
Если поднять статус кальянной, то прибыль с каждым месяцем будет увеличиваться.
Интерьер кальянной комнаты необходимо выполнить в восточном стиле. Самое главное, чтобы в вашем заведении царила атмосфера Востока. Что касается мебели, то она должна быть мягкой. Жесткие диваны и стулья в кальянной комнате будут не уместны. Также огромную роль играет музыка, поэтому в таком заведении будут актуальны восточные мотивы. В кальянной комнате должна быть хорошая вентиляция.
График работы бара:
Среда: 18:00 – 2:00
Четверг: 18:00 – 4:00
Пятница: 18:00 – 4:00
Суббота: 18:00 – 4:00
Воскресение: 18:00 – 4:00
В будние дни с 18:00 до 20:00 будут предоставляться скидки на кальян.
Услуги будут предоставляться женщинам, мужчинам в возрасте от 18 лет
При выборе места для бара, учитывалось транспортное сообщение, хорошая обзорность, проходимость, места, которые посещает большое количество людей. Место для салона вполне соответствует этим пожеланиям: рядом находится торговый центр «Макси», «СберБанк», гипермаркет «Эконом» и ряд прочих небольших магазинов.
До начала работы бара необходимо создать дизайн, провести ремонт помещения и закупить необходимое оборудование и материалы.
2.1. Характеристика планируемых затрат на запрашиваемую субсидию
№ п/п
| Наименование затрат
| Цена за единицу (руб.)
| Количество
| Сумма (руб.)
|
|
|
|
|
| 1.
| Приобретение основных и оборотных средств
| 176 000
| 1.1.
| диваны
| 5 000
|
| 60 000
| 1.2.
| кальяны
| 10 000
|
| 60 000
| 1.3.
| столы
| 2 500
|
| 15 000
| 1.4.
| шатры
| 3 000
|
| 18 000
| 1.5.
| барная стойка
| 10 000
|
| 10 000
| 1.6.
| барные стулья
| 1 000
|
| 3 000
| 1.7.
| стойка администратора
| 10 000
|
| 10 000
| 2.
| Оплата расходов по разработке проектно-сметной документации
| -
| 3.
| Оплата стоимости аренды помещения, используемого для осуществления предпринимательской деятельности
| 100 000
| 3.1.
| аренда помещения за месяц
| 100 000
| -
| 100 000
| 4.
| Приобретение и оплата услуг по сопровождению программного обеспечения
| 4 500
| 4.1.
| 1С: Зарплата и управление персоналом
| 4 500
|
| 4 500
| 5.
| Приобретение методической и справочной литературы
|
| 6.
| Оплата расходов на получение лицензии на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
| 40 000
| 6.1
| Лицензия на алкоголь
| 40 000
| 7.
| оплата расходов на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение (включая племенной материал) и (или) свидетельства о регистрации авторских прав
| -
| 8.
| Изготовление и (или) размещение рекламы, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов, рекламных буклетов, листовок, брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах (работах, услугах)
| 29 000
| 8.1.
| Рекламный щит
|
|
| 2 000
| 8.2.
| Буклеты
| 7 000
| -
| 7 000
| 8.3.
| Реклама в газете
| 15 000
| -
| 15 000
| 8.4.
| Сайт
| 5 000
| -
| 5 000
| 9.
| ИТОГО
| X
| X
| 349 500
|
2.2. Планируемые показатели реализации продукции (работ, услуг)
№ п/п
| Кварталы/ Годы
| Наименование продукции (работ, услуг):
| Ед. изм.
| Показатели реализации
| Объем реализации (ед.)
| Цена реализации (руб./ед.)
| Выручка от реализации (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1/2013
| кальяны
| услуга
|
|
|
|
| нарды
| час
|
|
|
|
| алкоголь
|
|
|
|
| -
| -
| -
| -
| -
| 1.
| Всего за 1/2013
| Х
| Х
| Х
| Х
|
|
| 2/2013
| кальяны
| услуга
|
|
|
|
| нарды
| час
|
|
|
|
| алкоголь
|
|
|
|
| -
| -
| -
| -
| -
| 2.
| Всего за 2/2013
| Х
| Х
| Х
| Х
|
|
| 3/2013
| кальяны
| услуга
|
|
|
|
| нарды
| час
|
|
|
|
| алкоголь
|
|
|
|
| -
| -
| -
| -
| -
| 3.
| Всего за 3/2013
| Х
| Х
| Х
| Х
|
|
| 4/2013
| кальяны
| услуга
|
|
|
|
| нарды
| час
|
|
|
|
| алкоголь
|
|
|
|
| -
| -
| -
| -
| -
| 4.
| Всего за 4/2013
| Х
| Х
| Х
| Х
|
|
|
| кальяны
| услуга
|
|
|
| нарды
| час
|
|
|
| алкоголь
|
|
|
|
| -
| -
| -
| -
| -
| 5.
| Всего за 2014
| Х
| Х
| Х
| Х
|
|
|
| кальяны
| услуга
|
|
|
| нарды
| час
|
|
|
| алкоголь
|
|
|
|
| -
| -
| -
| -
| -
| 6.
| Всего за 2015
| Х
| Х
| Х
| Х
|
| 7.
| Итого
| X
| X
| X
|
|
Обоснование расчетной части показателей реализации продукции
(работ и услуг).
2.3. Планируемые показатели поступления доходов (руб.)
№ стр.
|
| по кварталам 2013
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Планируемые доходы, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.
| выручка от реализации продукции (работ, услуг)
(строки 1- 7 графы 7 табл.2.2.)
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.
| Поступление собственных средств
|
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 1.3.
| Поступление заемных средств**
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 1.4.
| Поступление субсидии для начинающих предпринимателей
|
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 1.5.
| Иные поступления (расшифровать)
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
2.4. Налоговое окружение:
*
| Название налога
| База
| Период
|
|
| Ставка %
|
|
|
|
|
|
| УСН
| доход - расход
| квартал
| 15 (10)
| ˅
| УСН
| доход
| квартал
|
|
| Патент
| ...
| ...
|
|
| ЕНВД
| ...
| ...
| ...
|
| ЕСХН
| …
| …
| …
|
| Общая система налогообложения
| …
| …
| …
|
2.5. План персонала (руб.)
№ п/п
| Должность
| Фонд оплаты труда по кварталам 2013
| Фонд оплаты труда за 2014
| Фонд оплаты труда за 2015
| Всего
|
|
|
|
| 1.
| кальянщик
|
|
|
|
|
|
|
| 2.
| кальянщик
|
|
|
|
|
|
|
| 3.
| официант
|
|
|
|
|
|
|
| 4.
| официант
|
|
|
|
|
|
|
| 5.
| администратор
|
|
|
|
|
|
|
| 6.
| бухгалтер
|
|
|
|
|
|
|
| 7.
| кухонный работник
|
|
|
|
|
|
|
| Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя заработная плата на начало реализации проекта составляет 46000 руб. рассчитывается как фонд оплаты труда за квартал начала реализации проекта/количество наемных работников, которым осуществлялась оплата труда/ 3 месяца.
Прожиточный минимум трудоспособного населения по отдельным природно-климатическим зонам Республики Коми на момент расчета бизнес-проекта составляет 8847.00 руб.
Бизнес - проектом предусмотрено создание 7 рабочих мест.
2.6. Планируемые денежные выплаты (руб.)
№ п/п
| Вид расходов
| по кварталам 2013
|
|
| Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.
| Расходы на приобретение материально-технических ресурсов, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе: Сырье и материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
| ГСМ и топливо
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Тара и тарные материалы
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Запасные части
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Прочие материалы
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Строительные материалы
|
| -
| -
| -
| -
| -
|
|
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности
|
| -
| -
| -
|
|
|
|
| Прочее: швабры, тряпки, средства для уборки
|
|
|
|
|
|
|
| 2.
| Расходы на приобретение основных средств, за исключением основных средств, приобретенных с использованием заемного капитала
|
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 3.
| Расходы на оплату труда без НДФЛ
|
|
|
|
|
|
|
| 4.
| Арендная плата
|
|
|
|
|
|
|
| 5.
| Расходы на оплату водо-, электропотребления, телефона
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 6.
| Транспортные расходы
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 7.
| Налоги и платежи в бюджет, всего
| 148375,6
| 153478,8
| 167518,8
| 171418,8
|
|
|
|
| в том числе:
налог на прибыль организаций
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| налог на доходы физических лиц с фонда оплаты труда
|
|
|
|
|
|
|
|
| НДС
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|
|
|
| 147452,76
|
|
| 1444496,7
|
| единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Единый сельскохозяйственный налог
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| налог на имущество организаций
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| налог на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности)
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| земельный налог
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| транспортный налог
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| водный налог
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| плата за негативное воздействие на окружающую среду
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| лесной доход
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| государственная пошлина
|
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 8.
| Отчисления на социальные нужды (пенсионный фонд, фонд социального страхования, обязательное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и производственных заболеваний)
| 92268,8
| 92268,17
| 92268,17
| 92268,17
| 364068,17
| 364068,17
| 1056252,1
| 9.
| Выплаты за использование заемных средств (стр. 5. табл. 1.2.)
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 10.
| Выплаты доходов участникам проекта
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 11.
| Прочие расходы (расшифровать)
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 12.
| ИТОГО РАСХОДЫ
| 1938874,4
| 1043572,97
| 1181194,97
| 1248139,73
| 4687080,17
| 4844070,17
|
18289974,8
|
2.7. План движения денежных средств (руб.)
№ п/п
| Наименование показателей
| Значение показателей
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.
| Денежные средства на начало квартала (строка 4 предыдущего столбца)
|
|
|
|
|
|
|
| 2.
| Планируемые поступления денежных средств, всего (табл. 2.3 строка 1)
|
|
|
|
|
|
|
| 3.
| Планируемые расходы по проекту, всего (табл. 2.6 строка 12)
|
|
|
|
|
|
|
| 4.
| Денежные средства на конец квартала (строка 1 + строка 2 - строка 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8. Оценка бюджетного эффекта от реализации проекта (руб.)
№ п/п
| Наименование статьи
| 1 год
| 2 год
| 3 год
| Всего
|
|
|
|
|
|
| 1.
| Предполагаемая государственная поддержка проекта
|
| -
| -
|
| 2.
| Предполагаемые выплаты в бюджет и внебюджетные фонды, всего
|
|
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| а) налоги и платежи в бюджет
|
|
|
|
|
| б) отчисления на социальные нужды
(пенсионный фонд, фонд социального страхования, обязательное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и производственных заболеваний
|
|
|
|
|
| в) отчисления с доходов участников проекта
| -
| -
| -
| -
|
| г) иные отчисления в бюджет и внебюджетные фонды (расшифровать)
| -
| -
| -
| -
| 3.
| Бюджетный эффект
|
|
|
|
|
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|