Сделай Сам Свою Работу на 5

Прогноз пропускной способности и расчет денежных поступлений от основной деятельности





Месторасположение комплекса

Яхт-Клуб “Регата” расположен в престижной зоне отдыха в 3 км от Академгородка на берегу Обского водохранилища в Советском районе г. Новосибирска.

Вдоль берега Обского моря в 500 м от Яхт-Клуба располагаются:

- пляж «ЗВЕЗДА»

- пляж “Обское море”.

Схематичное изображение и расположение комплекса смотреть в приложении.

 

 


Расчет количества создаваемых рабочих мест с указанием должностей работников и режима их работы

Для обслуживания спортивно-развлекательного комплекса площадью 11.200 кв.м нам нужны:

· Бухгалтер

· Инструктор по теннису

· Повар и его помощник

· Официанты (5 человек со сменным графиком)

· Медик

· Администратор или управляющий (график работы 5х2)

· Слесарь-электрик (достаточно 1 человека с гибким графиком)

· Инструктора (теннис, яхтинг и другое)

· Аниматор (возможно использование аутсорсинга)

· Сторожа (2 человека, график работы 2х2)

· Ландшафтный дизайнер

· Садовник-дворник (4 человека, график работы 2х2)

· Банщик

· Персонал по обслуге катеров, яхт.

· Персонал по обслуживанию финских домиков (горничные) 4 человека.



Валовой объем инвестиций и календарный график их освоения

Для реализации проекта необходимо 54.3 млн. рублей.

Наименование Затраты млн.руб
Подготовка территории (благоустройство, выравнивание) 5.0
Ресторан 9.0
Финские домики (4 домика по 160 кв.м – 2 этажа) 20.0
Отапливаемый хозяйственный корпус 2.0
Бассейн 1.5
Баня 3.0
Мебель 8.0
Система отопления 2.0
Спортивный инвентарь: · 2 скутера · 2 катера · 2 снегохода 1.8
Оборудование для причала 2.0
  Итого: 54.3

 

1) На первом этапе необходимо направить инвестиции на подготовку земельного участка под строительство, заранее обговорив все условия с администрацией города.

2)Начинаем расчистку территории и строительство административных зданий согласно проекту. Формируем водную границу объекта, расчищаем дно, строим причал.

3) Делаем косметических или евро ремонт во всех помещениях, подключаем коммуникации, проводим охранную систему и тд

4) Покупаем все необходимое оборудование, устанавливаем его и пускаем в работу.



5) Нанимаем весь необходимый персонал, обучаем.

6) Активно занимаемся рекламой комплекса, устраиваем акции, соревнования и т.д.

 

Потенциальные участники проекта и их интересы

Потенциальным инвестором проекта может стать:

1) Частный инвестор (Получение прибыли в случае успешной реализации проекта. Срок окупаемости 6 лет).

2) Крупная российская или международная компания (расширение сфер влияния, получение прибыли, в дальнейшем развитие нового направления в бизнесе). Например:

Компания «Сибакадемстрой» - Компания обладает вполне заслуженной репутацией надёжного партнёра, много внимания обращает на изучение передовых методик строительства. Чрезвычайно эффективный производственный процесс, любовь к своему ремеслу и добросовестность в отношениях с заказчиками — вот факторы, позволяющие компании строить жильё качественно и быстро.

ЗАО «Строитель» - эта компания была учреждена в 2002 году. Десять лет её работы не прошли даром, компания вошла в десятку самых крупных строительных компаний города Новосибирска. Она построила самый большой в Сибири бизнес-центр «Кронос» на улице Советской, высококлассный бизнес-центр класса «А+» на улице Чаплыгина — офис компании «Новосибирскэнерго». Кроме этого, были сданы в эксплуатацию двенадцать жилых домов и Кудряшовский мясокомбинат.

3) Местный бюджет (получение прибыли, создание рабочих мест, создания благоприятного места отдыха, налоги в бюджет)

4) Кредитные ресурсы, привлеченные в коммерческих банках. (моментальное получение средств).



 

7. Источники финансирования проекта и распределение финансирования между инвесторами, очередность их вступления в проект;

Лучшим вариантом будет поиск частного инвестора либо крупной организации. На такой большой проект государство не сможет выделить достаточно денег, но можно попробовать получит субсидию или грант на развитие как социально значимый проект в Новосибирской области. Кредитные ресурсы могут покрыть только часть требуемых инвестиций и достаточно сложно получить такую сумму.

Расчет дохода от аренды (продажи) части помещений

 

Мы имеем возможность сдавать в аренду нашу стоянку для водного транспорта.

1) Стоянка катера: 3000р за сезон (цена может изменяться в зависимости от длины катера)

2) Стоянка гидроцикла, резиновой лодки: летний сезон 8000р месяц. Зимний сезон – 4000р месяц.

 

1) Доход от аренды стояночных мест. Если у нас на постоянной стоянке будут находится примерно 15-20 водных средств передвижения, то наша прибыль в год будет составлять около 500тыс рублей в год. Чем больше мы будет популяризировать водный транспорт, тем выше будут наши доходы.

2) Доход от аренды ресторана. 5 закрытий ресторана для частных нужд 400тыс. рублей в год. (Закрытие ресторана от 80тыс руб)

3) Доход от сдачи в аренду теннисного корта.Стоимость 2000 рублей в час, даже при минимальном спросе (2 часа в день) наша прибыль в год составит 700 тыс руб.

Итого от сдачи в аренду части помещений мы можем получать до 1.6 млн. рублей в год при минимальном спросе.

Прогноз пропускной способности и расчет денежных поступлений от основной деятельности

1) Доходы в первый год составят 10 млн.руб

Доходы от сдачи части помещений в аренду 1.6 млн.

Доходы от банного комплекса 1,5 млн.

Доход от проката водной техники 4.5 млн.

Доходы от ресторана 2,4 млн.

 

Ежегодно, планируется увеличение доходов от деятельности на 20% в связи с популяризацией комплекса.

Доходы за второй год 10млн +20%=12 млн.

Доходы за третий год 12млн +20%=14.5 млн

Доходы за четвертый год 14.5+20%=17.5 млн.

 

2) Ежемесячные расходы составляют 3600000 рублей в первый год: ФОТ +закупка расходных материалов.

3) Расчет налогов (у нас ООО на УСН) НДФЛ (рассчитывается от заработной платы, ставка 13%)200000*13%=26000

· Взнос в пенсионный фонд (ставка 14%) 200000*14%=28000

· Взнос в фонд СС (социальное страхование, ставка 0,2%)200000*0.2%=4000

· Единый налог (6%) 650000*6%=39000р

 

Итого налогов в месяц: 26000+28000+4000+39000=97000р в месяц (1160000 в год).

3) Амортизационные отчисления в месяц составляют 35000р

 

ДПО1=-54300000р (Стадия строительства комплекса)

ДПО2=100000002-36000002-11600002+4200002=5660000р

ДПО3=120000003-39000003-12500003+5200003=6900000р

ДПО4=145000004-41000004-13500004+6200004=9670000р

 

 

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.