|
Наличие и движение дебиторской задолженности
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
За 2011 год ООО «Столичный ювелирный завод»
Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год
ООО «Столичный ювелирный завод»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)
Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
Наличие и движение нематериальных активов
Форма 0710005 с.1
Наименование показателя
| Код
| Период
| На начало года
| Изменения за период
| На конец периода
|
Поступило
| Выбыло
| начислено амортизации
| Убыток от обесценения
| Переоценка
|
первоначальная стоимость
| накопленная амортизация и убытки от обесценения
|
первоначальная стоимость
| накопленная амортизация и убытки от обесценения
|
Первоначальная стоимость
| Накоплен-нэя
амортизация
| первоначальная стоимость
| накопленная амортизация и убытки от обесценения
| Нематериальные активы - всего
|
| за 201 1 г.
|
| (2442)
| .
| -
| .
| .
| .
| -
| -
|
| (2442)
|
| за 201 Ог.
|
| (2442)
| -
| .
| .
| .
| .
| - ;
| -
|
| (2442)
| в том числе: Прочие нематериальные активы
|
| за 201 1 г.
|
| (990)
|
|
|
|
|
|
|
|
| (990)
|
| за 2010 г.
|
| (808)
| _
| .
| _
|
| _
| _
| _
|
| (990)
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных
|
| за2011 г.
|
| (1 452)
| .
| -
| .
| -
| .
| -
| -
|
| (1 452)
|
| за2010г.
| 1 452
| (1 452)
|
|
|
|
|
|
|
| 1 452
| (1 452)
| 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
| Код
| На 31 декабря 2011 г.
| На 31 декабря 2010 г.
| На 31 декабря 2009 г.
| Всего
|
| .
| ,
| .
| в том числе:
|
|
|
|
|
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
| Наименование показателя
| Код
| На 31 декабря 201 1 г.
| На 31 декабря 2010 г.
| На 31 декабря 2009 г.
| Всего
|
|
|
| -
| втом числе: Прочие нематериальные активы
|
|
|
|
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных
|
|
|
| .
|
Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
| Код
| Период
| На начало года
| Изменения за период
| На конец периода
|
первоначальная стоимость
| часть стоимости, списанной на расходы
| Поступило
| Выбыло
| чзсть стоимости, списанная на расходы за период
| первоначальная стоимость
| часть стоимости, списанной на
расходы
|
первоначальная стоимость
| часть стоимости, списанной на
расходы
|
НИОКР - всего
|
| за 201 1 г.
| .
| -
| .
| _
| .
| -
| -
| -
|
| за2010г.
| .
| .
| .
| -
| -
| .
| -
| -
| в том числе:
|
| за 201 1 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за2010г.
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателя
| Код
| Период
| На начало года
| Изменения за период
| На конец периода
|
затраты за период
| списано затрат как не давших положительного результата
| принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
|
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего
|
| за 201 1 г.
| _
| .
| .
| .
| -
|
| за2010 г.
| _
| -
| .
| -
| -
| в том числе:
|
| за 201 1 г.
|
|
|
|
|
|
| за 201 Ог.
| .
| -
| .
| -
| -
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего
|
| за 201 1 г.
| .
| .
| .
| .
| -
|
| за2010г.
| .
| .
| -
| .
| -
| в том числе:
|
| за 201 1 г.
|
|
|
|
|
|
| за 201 0 г.
| -
| -
| -
| -
| -
|
Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
| Код
| Период
| На начэло года
| Изменения за период
| Нз конец периода
|
Поступило
| Выбыло объектов
| начислено амортизации
| Переоценка
|
первоначальная стоимость
| накопленная амортизация
|
первоначальная стоимость
| накопленная амортизация
|
Первоначальная стоимость
| Накопленная амортизация
| первоначальная стоимость
| накопленная амортизация
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
|
| за 201 1 г.
| 278 863
| (151 052)
|
| (3 365)
|
| (29371)
| -
| -
| 281 149
| (177485)
|
| за 2010 г.
| 278 594
| (119869)
|
| (6 333)
|
| (34618)
| .
| .
| 278 863
| (151 052)
| в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь
|
| за 201 1 г.
|
| (9651)
|
| (1 118)
|
| (1 557)
|
|
|
| (10478)
|
| за 201 Ог.
|
| (8 402)
|
| (1 502)
|
| (2112)
| -
| -
|
| (9651)
| Машины и оборудование (кроме офисного)
|
| за 201 1 г.
| 257 21 1
| (137347)
|
| (1 806)
| 1 767
| (26 582)
| .
| .
| 259 498
| (162 162)
|
| за 2010 г.
| 255 249
| (108633)
|
| (4612)
|
| (31 092)
| .
| .
| 257 21 1
| (137347)
| Транспортные средства
|
| за2011 г.
|
| (1 761)
|
| (441)
|
| (584)
| -
| -
|
| (1 904)
|
| за 2010 г.
|
| (1 190)
| .
| (219)
|
| (767)
| -
| -
|
| (1 761)
| Сооружения
|
| за 201 1 г.
|
| (2 293)
| .
|
| -
| (648)
| -
| -
|
| (2 941)
|
| за 2010 г.
|
| (1645)
| .
| .
| .
| (648)
| .
| .
|
| (2293)
| Учтено в составе доходных вложении в материальные ценности - всего
|
| за 201 1 г.
|
| (1 303)
| -
| -•
| -
| (243)
| -
| -
|
| (1 546)
|
| за 2010 г.
|
| (1 005)
| „
| _
| _
| (298)
| _
| _
|
| (1 303)
| в том числе:
|
| за 201 1 г.
|
| (1 303)
|
|
|
| (243)
|
|
|
| (1 546)
|
| за2010г.
|
| (1 005)
| -
| -
| -
| (298)
| -
| -
|
| (1 3031
| Наименование показателя
| Код
| Период
| На начало года
| Изменения за период
| На конец периода
|
затраты за период
| списано
| принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
|
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
|
| 332011 г.
|
|
|
|
| -
|
| за 201 Ог.
|
|
| „
|
|
| в том числе:
|
| за 201 1 г.
|
|
|
|
|
|
| за 2010 г.
| -
| -
| -
| -
| -
|
Незавершенные капитальные вложения
Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
Реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
| Код
| за 201 1 г.
| за2010г.
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
Иное использование основных средств
Наименование показателя
| Код
| На 31 декабря 201 1 г.
| На 31 декабря 201 Ог.
| На 31 декабря 2009 г.
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
|
|
|
|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
|
|
|
|
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
|
|
|
|
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
|
|
|
|
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
|
|
|
|
| Основные средства, переведенные на консервацию
|
| .
| .
| -
| Иное использование основных средств (залог и др.)
|
|
|
|
|
Финансовые вложения
Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
| Код
| Период
| На начэло года
| Изменения за период
| На конец периода
|
Поступило
| выбыло (погашено)
| начисление процентов
(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
| Текущей
рыночной стоимости (убытков от обесценения)
|
первоначальная стоимость
| накопленная корректировка
|
первоначальная стоимость
| накопленная корректировка
|
первоначальная стоимость
| накопленная корректировка
| Долгосрочные - всего
|
| за 201 1 г.
| .
| .
| .
| _
| .
| .
| .
| .
| .
|
| за 2010 г.
| .
| .
| .
| .
| .
| .
| .
| .
| -
| в том числе:
|
| за 201 1 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за2010 г.
| -
| .
| -
| .
| -
| .
| -
| -
| -
| Краткосрочные - всего
|
| за2011 г.
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| за 201 Ог.
| -
| .
| .
| .
| .
| .
| .
| .
| -
| в том числе:
|
| за 201 1 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за2010г.
| -
| .
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Финансовых вложений - итого
|
| за 201 1 г.
| .
| .
| .
| .
| -
| .
| .
| .
| -
|
| за 2010 г.
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
| Код
| На 31 декабря 201 1 г.
| На 31 декабря 201 Ог.
| На 31 декабря 2009 г.
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
|
| -
| -
| -
| в том числе:
|
|
|
|
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
|
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
| Иное использование финансовых вложений
|
| -
| -
| -
|
Запасы 4.1. Наличие и движение запасов
Наименование показателя
| Код
| Период
| На начало года
| Изменения за период
| На конец периода
|
поступления и затраты
| выбыло
| убытков от снижения стоимости
| оборот запасов между их группами (видами)
|
себестоимость
| величина резерва под снижение стоимости
|
себестоимость
| резерв под снижение стоимости
|
себестоимость
| величина резерва под снижение стоимости
| Запасы - всего
|
| за 201 1 г.
| 1 875 81 1
| -
| 4 512 507
| (4 258 646)
| -
| .
| X
| 2 101 645
| -
|
| за 201 0 г.
| 1 218717
| -
| 5 333 124
| (4670531)
| -
| -
| X
| 1 868 909
| -
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
| за 201 1 г.
|
|
| 2 961 645
| (6 888)
|
|
| (2 967 985)
|
|
|
| за 201 Ог.
|
| .
| 3 000 644
| (13366)
| .
| .
| -2962189923
|
| .
| Готовая продукция
|
| за 201 1 г.
|
| .
|
| (196697)
| -
|
| 191 105
|
| -
|
| за 2010 г.
|
| .
|
| (110145)
| -
| .
|
|
| -
| Товары для перепродажи
|
| за2011 г.
| 1 073
| .
|
| (213618)
| -
| -
| (377 709)
|
| -
|
| за2010 г.
|
| .
| 1 602 156
| (1 095091)
| -
| -
| (511 866)
| 1 073
| -
| Товары и готовая продукция отгруженные
|
| за 201 1 г.
| 904 962
| -
| -
| (2802315)
| -
| -
| 2 880 484
| 983 131
| -
|
| за 2010 г.
| 494 409
| -
| .
| (2 463 680)
| -
| -
| 2 874 234
| 904 962
| -
| Затраты в незавершенном производстве
|
| за2011 г.
| 861 593
| .
|
| (414 702)
| -
| .
| 252 981
| 1 017760
| -
|
| за 2010 г.
| 632 788
| .
| 255 471
| (523 705)
| -
| .
| 497 039
| 861 593
| -
| Прочие запасы и затраты
|
| за 201 1 г.
| .
| .
| 624 426
| (624 426)
| -
| .
| -
| -
| .
|
| за 2010 г.
| -
| .
|
| (464 544)
| -
| .
| .
| -
| -
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)
|
| за2011 г.
| -
| .
| -
| .
| .
| -
| -
| -
| -
|
| зз2010г.
| _
| _
| _
| _
| _
| _
| _
| _
| _
|
|
| 332011 г.
| .
| .
| .
| .
| .
| .
| .
| -
| -
|
| за 2010 г.
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
Запасы в залоге
Наименование показателя
| Код
| На 31 декабря 201 1 г.
| На 31 декабря 201 Ог.
| На 31 декабря 2009 г.
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
|
| .
| -
| -
| в том числе:
|
|
|
|
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
|
| .
| -
| -
| в том числе: металл , Готовые ювелирные изделия
|
| 1 636 223
| 575 458
|
|
Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
| Код
| Период
| Нэ начало годэ
| Изменения за период
| Нэ конец периода
|
поступление
| выбыло
| перевод из долго- в крзткосроч-ную задолженность
|
учтенная по условиям договорэ
| величинэ резервэ по сомнительным долгэм
| в результзте хозяйственных операций (суммэ долгэ по сделке, операции)
| причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
| погашение
| списание на финансовый результзт
| восстановление резервэ
|
учтенная по условиям договорэ
| величинэ резерва по сомнительным долгам
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего
|
| за 201 1 г.
| .
| -
| .
| .
| .
| .
| .
| .
| .
| .
|
| за 201 Ог.
| -
| .
| .
| .
| .
| .
| -
| -
| .
| -
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками
|
| за 201 1 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за2010г.
| -
| -
| .
| -
| .
| .
| -
| -
| -
| -
| Авансы выданные
|
| 332011 г.
| -
| .
| .
| .
| .
| .
| .
| .
| .
| -
|
| 332010г.
| .
| .
| .
| .
| .
| .
| -
| .
| -
| -
| Прочая
|
| за2011 г.
| -
| .
| .
| .
| .
| .
| .
| -
| -
| -
|
| за2010г.
| -
| -
| -
| -
| .
| -
| -
| -
| -
| -
|
|
| за 201 1 г.
| .
| .
| .
| .
| .
| .
| .
| .
| _
| .
|
| за2010г.
| .
| .
| .
| .
| _
| .
| -
| .
| .
| -
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего
|
| за 201 1 г.
|
| -
| 9 858 007
|
|
| .
| -
| -
| 1 858131
| -
|
| за 2010 г.
| 3 291 325
| -
| 10 971 275
| .
| 12 244 549
| .
| .
| .
|
| -
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками
|
| за 201 1 г.
|
|
| 5 631 378
|
| 5 044 777
|
|
|
|
| -
|
| за2010г.
|
| .
| 6 554 602
| .
| 8 909 31 1
| .
| -
| .
|
| -
| Авансы выданные
|
| за 201 1 г.
|
| .
| 1 163888
| .
| 1 165 850
| .
| .
| .
|
| -
|
| за2010г.
|
| .
| 1 585 004
| .
| 1 580 170
| .
| .
| .
|
| -
| Прочая
|
| 332011 г.
| 1 157012
| .
| 3 062 741
| .
| 3 843 996
| .
| -
| .
| 375 757
| -
|
| за 2010 г.
|
| .
| 2 831 669
| -
| 1 755 068
| -
| -
| .
| 1 157012
| -
|
|
| 332011 г.
| .
| -
| .
| .
| .
| .
| .
| .
| -
| -
|
| зэ 201 0 г.
| -
| -
| .
| -
| .
| -
| -
| -
| -
| -
| Итого
|
| зз 201 1 г.
|
| -
| 9 858 007
|
|
| .
| .
| X
| 1 858131
| -
|
| зэ 201 0 г.
| 3 291 325
| -
| 10971 275
| -
|
| -
| -
| X
|
| -
|
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
| Наименование показателя
| Код
| Период
| Остзток на начэло года
| Изменения за период
| Остаток на конец периода
|
поступление
| выбыло
| перевод из долго- в крзткосрочную задолженность
|
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
| причитающиеся проценты, штрафы и иные
начисления
| погашение
| списание нэ финансовый результэт
|
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего
|
| за 201 1 г.
| 1 858 395
| 1 929 166
| -
| 1 574107
| 81 522
| -
| 2 131 932
|
| за 2010 г.
| 1 831 136
|
| -
|
| -
| -
| 1 858 395
| в том числе: кредиты
|
| за 201 1 г.
| 1 505 387
| 1 903 102
|
| 1 574 107
|
|
| 1 834 382
|
| за2010г.
| 1 503 827
|
| .
| 273 384
| .
| -
| 1 505 387
| займы
|
| за 201 1 г.
| 353 008
|
| -
| -
| 81 522
| -
| 297 550
|
| за 201 Ог.
| 327 309
|
| -
| -
| -
| -
| 353 008
| прочая
|
| за 201 1 г.
| .
| .
| .
| .
| -
| .
| .
|
| за 2010 г.
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
|
| за2011 г.
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| за 2010 г.
| .
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего
|
| за2011 г.
| 1 559 960
| 6 335 462
| .
|
| 1 086
| -
| 1 181 133
|
| за 2010 г.
| 2 233 636
|
| .
| 9 186 147
| .
| .
| 1 559 960
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
| за 201 1 г.
| 827 778
|
|
| 4 689 835
|
|
| 335 374
|
| за 2010 г.
| 1 435 056
| 5 948 582
| -
| 6 555 861
| -
| -
| 827 778
| авансы полученные
|
| за 201 1 г.
|
|
| -
|
|
| .
|
|
| за2010г.
|
| 276 075
| .
| 206 457
| -
| -
|
| расчеты по налогам и взносам
|
| за2011 г.
|
|
| -
|
| -
| -
|
|
| за2010г.
|
| 1 018348
| -
| 1 017024
| -
| .
|
| кредиты
|
| зз 201 1 г.
|
| 1 742 465
| .
| 1 516 809
| -
| -
| 600 000
|
| 332010г.
| 652 222
| 902 722
| -
| 1 180600
| -
| -
|
| займы
|
| за 201 1 г.
| -
| .
| .
| .
| .
| -
| -
|
| за2010г.
| -
| .
| -
| .
| .
| .
| -
| прочая
|
| за 201 1 г.
| 230 278
|
| -
| 197 186
|
| .
|
|
| за 2010 г.
|
|
| .
|
| -
| -
| 230 278
| Задолженность перед персоналом организации
|
| за 201 1 г.
|
|
| .
|
| -
| -
|
|
| за2010г.
|
|
| .
|
| -
| -
|
| Итого
|
| за 201 1 г.
|
| 8 264 628
| .
|
|
| X
|
|
| зз 201 0 г.
| 4 064 772
|
| -
| 9 459 531
| -
| X
|
| Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год
Форма 0710005 С. 11
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|