Сделай Сам Свою Работу на 5

Наличие и движение дебиторской задолженности





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

За 2011 год ООО «Столичный ювелирный завод»

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год

ООО «Столичный ювелирный завод»


Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование показателя Код Период На начало года Изменения за период На конец периода
Поступило Выбыло начислено амортиза­ции Убыток от обесцене­ния Переоценка
первона­чальная стоимость накоплен­ная аморти­зация и убытки от обесцене­ния первона­чальная стоимость накоплен­ная аморти­зация и убытки от обесцене­ния Первона­чальная стоимость Накоплен-нэя аморти­зация первона­чальная стоимость накоплен­ная аморти­зация и убытки от обесцене­ния
Нематериальные активы - всего за 201 1 г. (2442) . - . . . - - (2442)
за 201 Ог. (2442) - . . . . - ; - (2442)
в том числе: Прочие нематериальные активы за 201 1 г. (990)               (990)
за 2010 г. (808) _ . _ _ _ _ (990)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных за2011 г. (1 452) . - . - . - - (1 452)
за2010г. 1 452 (1 452)               1 452 (1 452)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя Код На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г.
Всего . , .
в том числе:      

 

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя Код На 31 декабря 201 1 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г.
Всего -
втом числе: Прочие нематериальные активы  
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных .

 




 

Наличие и движение результатов НИОКР

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Код Период На начало года Изменения за период На конец периода
первона­чальная стоимость часть стоимости, списанной на расходы Поступило Выбыло чзсть стоимости, списанная на расходы за период первона­чальная стоимость часть стоимости, списанной на расходы
первона­чальная стоимость часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего за 201 1 г. . - . _ . - - -
за2010г. . . . - - . - -
в том числе: за 201 1 г.                
за2010г. - - - - - - - -
                       

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Код Период На начало года Изменения за период На конец периода
затраты за период списано затрат как не давших положительного результата принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего за 201 1 г. _ . . . -
за2010 г. _ - . - -
в том числе: за 201 1 г.          
за 201 Ог. . - . - -
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего за 201 1 г. . . . . -
за2010г. . . - . -
в том числе: за 201 1 г.          
за 201 0 г. - - - - -

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов




2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Код Период На начэло года Изменения за период Нз конец периода
Поступило Выбыло объектов начислено амортиза­ции Переоценка
первона­чальная стоимость накоплен­ная аморти­зация первона­чальная стоимость накоплен­ная аморти­зация Первона­чальная стоимость Накоплен­ная аморти­зация первона­чальная стоимость накоплен­ная аморти­зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего за 201 1 г. 278 863 (151 052) (3 365) (29371) - - 281 149 (177485)
за 2010 г. 278 594 (119869) (6 333) (34618) . . 278 863 (151 052)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь за 201 1 г. (9651) (1 118) (1 557)     (10478)
за 201 Ог. (8 402) (1 502) (2112) - - (9651)
Машины и оборудование (кроме офисного) за 201 1 г. 257 21 1 (137347) (1 806) 1 767 (26 582) . . 259 498 (162 162)
за 2010 г. 255 249 (108633) (4612) (31 092) . . 257 21 1 (137347)
Транспортные средства за2011 г. (1 761) (441) (584) - - (1 904)
за 2010 г. (1 190) . (219) (767) - - (1 761)
Сооружения за 201 1 г. (2 293) .   - (648) - - (2 941)
за 2010 г. (1645) . . . (648) . . (2293)
Учтено в составе доходных вложении в материальные ценности - всего за 201 1 г. (1 303) - -• - (243) - - (1 546)
за 2010 г. (1 005) _ _ (298) _ _ (1 303)
в том числе: за 201 1 г. (1 303)       (243)     (1 546)
за2010г. (1 005) - - - (298) - - (1 3031

 

 

 

 

 

Наименование показателя Код Период На начало года Изменения за период На конец периода
затраты за период списано принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего 332011 г. -
за 201 Ог.
в том числе: за 201 1 г.          
за 2010 г. - - - - -

Незавершенные капитальные вложения


 

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя Код за 201 1 г. за2010г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего
в том числе:    
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:    
в том числе:    

Иное использование основных средств

Наименование показателя Код На 31 декабря 201 1 г. На 31 декабря 201 Ог. На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе      
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом  
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе      
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации      
Основные средства, переведенные на консервацию . . -
Иное использование основных средств (залог и др.)      

Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Код Период На начэло года Изменения за период На конец периода
Поступило выбыло (погашено) начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
первона­чальная стоимость накоплен­ная коррек­тировка первона­чальная стоимость накоплен­ная коррек­тировка первона­чальная стоимость накоплен­ная коррек­тировка
Долгосрочные - всего за 201 1 г. . . . _ . . . . .
за 2010 г. . . . . . . . . -
в том числе: за 201 1 г.                  
за2010 г. - . - . - . - - -
Краткосрочные - всего за2011 г. - - - - - - - - -
за 201 Ог. - . . . . . . . -
в том числе: за 201 1 г.                  
за2010г. - . - - - - - - -
Финансовых вложений - итого за 201 1 г. . . . . - . . . -
за 2010 г. - - - - - - - - -

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя Код На 31 декабря 201 1 г. На 31 декабря 201 Ог. На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего - - -
в том числе:      
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего      
в том числе:      
Иное использование финансовых вложений - - -

 

Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя Код Период На начало года Изменения за период На конец периода
поступления и затраты выбыло убытков от снижения стоимости оборот запасов между их группами (видами)
себе­стоимость величина резерва под снижение стоимости себе­стоимость резерв под снижение стоимости себе­стоимость величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего за 201 1 г. 1 875 81 1 - 4 512 507 (4 258 646) - . X 2 101 645 -
за 201 0 г. 1 218717 - 5 333 124 (4670531) - - X 1 868 909 -
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности за 201 1 г. 2 961 645 (6 888) (2 967 985)
за 201 Ог. . 3 000 644 (13366) . . -2962189923 .
Готовая продукция за 201 1 г. . (196697) - 191 105 -
за 2010 г. . (110145) - . -
Товары для перепродажи за2011 г. 1 073 . (213618) - - (377 709) -
за2010 г. . 1 602 156 (1 095091) - - (511 866) 1 073 -
Товары и готовая продукция отгруженные за 201 1 г. 904 962 - - (2802315) - - 2 880 484 983 131 -
за 2010 г. 494 409 - . (2 463 680) - - 2 874 234 904 962 -
Затраты в незавершенном производстве за2011 г. 861 593 . (414 702) - . 252 981 1 017760 -
за 2010 г. 632 788 . 255 471 (523 705) - . 497 039 861 593 -
Прочие запасы и затраты за 201 1 г. . . 624 426 (624 426) - . - - .
за 2010 г. - . (464 544) - . . - -
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») за2011 г. - . - . . - - - -
зз2010г. _ _ _ _ _ _ _ _ _
332011 г. . . . . . . . - -
за 2010 г. - - - - - - - - -

Запасы в залоге

Наименование показателя Код На 31 декабря 201 1 г. На 31 декабря 201 Ог. На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего . - -
в том числе:      
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего . - -
в том числе: металл , Готовые ювелирные изделия 1 636 223 575 458

Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Код Период Нэ начало годэ Изменения за период Нэ конец периода
поступление выбыло перевод из долго- в крзткосроч-ную задолжен­ность
учтенная по условиям договорэ величинэ резервэ по сомнитель­ным долгэм в результзте хозяйственных операций (суммэ долгэ по сделке, операции) причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления погаше­ние списание на финансовый результзт восста­новление резервэ учтенная по условиям договорэ величинэ резерва по сомнитель­ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего за 201 1 г. . - . . . . . . . .
за 201 Ог. - . . . . . - - . -
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками за 201 1 г.                    
за2010г. - - . - . . - - - -
Авансы выданные 332011 г. - . . . . . . . . -
332010г. . . . . . . - . - -
Прочая за2011 г. - . . . . . . - - -
за2010г. - - - - . - - - - -
  за 201 1 г. . . . . . . . . _ .
за2010г. . . . . _ . - . . -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего за 201 1 г. - 9 858 007 . - - 1 858131 -
за 2010 г. 3 291 325 - 10 971 275 . 12 244 549 . . . -
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками за 201 1 г.   5 631 378 5 044 777       -
за2010г. . 6 554 602 . 8 909 31 1 . - . -
Авансы выданные за 201 1 г. . 1 163888 . 1 165 850 . . . -
за2010г. . 1 585 004 . 1 580 170 . . . -
Прочая 332011 г. 1 157012 . 3 062 741 . 3 843 996 . - . 375 757 -
за 2010 г. . 2 831 669 - 1 755 068 - - . 1 157012 -
  332011 г. . - . . . . . . - -
зэ 201 0 г. - - . - . - - - - -
Итого зз 201 1 г. - 9 858 007 . . X 1 858131 -
зэ 201 0 г. 3 291 325 - 10971 275 - - - X -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя Код Период Остзток на начэло года Изменения за период Остаток на конец периода
поступление выбыло перевод из долго- в крзткосрочную задолженность
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления погаше­ние списание нэ финансовый результэт
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего за 201 1 г. 1 858 395 1 929 166 - 1 574107 81 522 - 2 131 932
за 2010 г. 1 831 136 - - - 1 858 395
в том числе: кредиты за 201 1 г. 1 505 387 1 903 102   1 574 107     1 834 382
за2010г. 1 503 827 . 273 384 . - 1 505 387
займы за 201 1 г. 353 008 - - 81 522 - 297 550
за 201 Ог. 327 309 - - - - 353 008
прочая за 201 1 г. . . . . - . .
за 2010 г. - - - - - - -
  за2011 г. - - - - - - -
за 2010 г. . - - - - - -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего за2011 г. 1 559 960 6 335 462 . 1 086 - 1 181 133
за 2010 г. 2 233 636 . 9 186 147 . . 1 559 960
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками за 201 1 г. 827 778   4 689 835   335 374
за 2010 г. 1 435 056 5 948 582 - 6 555 861 - - 827 778
авансы полученные за 201 1 г. - .
за2010г. 276 075 . 206 457 - -
расчеты по налогам и взносам за2011 г. - - -
за2010г. 1 018348 - 1 017024 - .
кредиты зз 201 1 г. 1 742 465 . 1 516 809 - - 600 000
332010г. 652 222 902 722 - 1 180600 - -
займы за 201 1 г. - . . . . - -
за2010г. - . - . . . -
прочая за 201 1 г. 230 278 - 197 186 .
за 2010 г. . - - 230 278
Задолженность перед персоналом организации за 201 1 г. . - -
за2010г. . - -
Итого за 201 1 г. 8 264 628 . X
зз 201 0 г. 4 064 772 - 9 459 531 - X

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год


Форма 0710005 С. 11

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.