|
Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.
|
|
| Период до начала функционирования предприятия, ИП
| 1-й год (помесячная разбивка)
| Итого за год
| 2-й год (квартальная разбивка)
| Итого за год
| 3-й год
| 4-й год
| 5-й год
| Итого по проекту
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Баланс денежных средств на начало периода
|
| ф
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2=2.1-2.2-2.3-2.4
| Денежный поток от текущей деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2.1
| Продажи (выручка от реализации)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2.2
| Переменные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2.3
| Постоянные затраты (без амортизации и процентов по займам и кредитам)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2.4
| Налоги, не вошедшие в затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2.4.1
| Единый налог
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 3 =3.1-3.2
| Денежный поток от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 3.1
| Инвестиционные доходы (если проект предполагает реализацию основных фондов и др. активов в конце срока проекта)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 3.2
| Инвестиционные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4=4.1+4.2+4.3-4.4-4.5
| Денежный поток от финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4.1
| Собственный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4.2
| Заемный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4.3
| Невозвратное финансирование (гранты, пожертвование)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4.4
| Выплаты в погашение займов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4.5
| Выплаты процентов по займам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 5=1+2+3+4
| Баланс денежных средств на конец периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Главным признаком финансовой состоятельности Вашего предприятия при составлении его бизнес-плана является неотрицательность итогового денежного потокав форме «План движения денежных средств» в конце каждого периода планирования (строка Баланс денежных средств на конец периода). Без выполнения этого обязательного условия расчет всех других показателей проекта теряет всякий смысл, так как работать с «отрицательным расчетным счетом» невозможно. Данные прогноза потока денежных средств можно использовать для определения потребности в финансировании. Следует помнить, что до получения первых доходов Вам понадобятся средства не только на инвестиционные затраты, но и на приобретение запаса сырья и материалов, оплату труда сотрудников, выплату налогов и др. расходы. Также составление потоков денежных средств позволит Вам составить и скорректировать график погашения займа, выплаты по которому будут отражены в строке 4.4 таблицы денежных потоков.
| | Прогноз движения денежных средств (по пессимистическому сценарию)
|
Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.
|
|
| Период до начала функционирования предприятия, ИП
| 1-й год (помесячная разбивка)
| Итого за год
| 2-й год (квартальная разбивка)
| Итого за год
| 3-й год
| 4-й год
| 5-й год
| Итого по проекту
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Баланс денежных средств на начало периода
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2=2.1-2.2-2.3-2.4
| Денежный поток от текущей деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2.1
| Продажи (выручка от реализации)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2.2
| Переменные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2.3
| Постоянные затраты (без амортизации и процентов по займам и кредитам)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2.4
| Налоги, не вошедшие в затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2.4.1
| Единый налог
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 3 =3.1-3.2
| Денежный поток от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 3.1
| Инвестиционные доходы (если проект предполагает реализацию основных фондов и др. активов в конце срока проекта)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 3.2
| Инвестиционные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4=4.1+4.2+4.3-4.4-4.5
| Денежный поток от финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4.1
| Собственный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4.2
| Заемный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4.3
| Невозвратное финансирование (гранты, пожертвование)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4.4
| Выплаты в погашение займов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 4.5
| Выплаты процентов по займам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 5=1+2+3+4
| Баланс денежных средств на конец периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Оценка рисков проекта и возможности их минимизации
| Основные риски проекта
| Основные риски по проекту
| Описание
| Меры по минимизации рисков
| | 1. Рыночные
| | | | 2. Технологические
| | | | 3. Организационные
| | | | 4. Прочие
|
|
| | | | | | | | Организационный план
| Правовое обеспечение хозяйственной деятельности предприятия
| | | Команда проекта и распределение основных функциональных обязанностей
| | | Сводный календарный план
|
| Этапы реализации проекта
| Календарные месяцы
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Образование компании
| | | | | | | | | | | | | | Получение лицензий и др. разрешений
| | | | | | | | | | | | | | Организация финансирования
| | | | | | | | | | | | | | Аренда помещения
| | | | | | | | | | | | | | Приобретение оборудования
| | | | | | | | | | | | | | Доставка, установка и монтаж оборудования
| | | | | | | | | | | | | | Найм персонала
| | | | | | | | | | | | | | Обучение
| | | | | | | | | | | | | | Поставка сырья и материалов
| | | | | | | | | | | | | | Реклама
| | | | | | | | | | | | | | Начало производственной деятельности (выпуск продукции, услуг)
| | | | | | | | | | | | | | Выход на проектную мощность
| | | | | | | | | | | | | * Продолжительность выполнения мероприятия показывается штриховкой. Перечень этапов плана реализации проекта может быть дополнен и скорректирован в зависимости от особенностей Вашего проекта.
|
Социальный раздел
| Социальная составляющая проекта
| | | Сфера социальной проблематики проекта
| | | Острота проблемы, способ ее решения с помощью данного проекта и новизна подхода
| | | Социальные цели проекта
| | | Описание социальной группы
| | | Потребности соц. группы которые будут удовлетворены в ходе реализации проекта
| | | Работники предприятия, относящиеся к целевой социальной группе проекта
| |
Резюме проекта
| Наименование проекта
| | | Идея проекта
| | | Характеристика продукта и/или услуги
| | | Наименование компании (с указанием организационно-правовой формы)
| | | Сведения о руководителе проекта
| | | Дата выхода на проектную мощность
| | | Срок выхода на самоокупаемость
| | | Ключевые финансовые показатели проекта (выручка, чистая прибыль, и др. показатели)
| | Ключевые финансовые показатели проекта
| по реальному сценарию
| по пессимистическому сценарию
| | Выручка, тыс. руб.
| | | | Чистая прибыль, тыс. руб.
| | | | др. показатели
|
|
| | | Количественные и качественные показатели социальной эффективности проекта
| - сколько будет привлечено наемных работников? - сколько из них являются представителями социальной группы? - среднемесячная оплата труда для работников соц. группы: - количество человек входящих в целевую социальную группу, которым будут реализованы продукты/услуги: - доля таких продуктов/услуг в общем объеме реализации предприятия: - цены на продукцию/услуги для социальной группы:
| | Источники финансирования проекта (общий бюджет проекта и его состав по источникам финансирования)
| Наименование источника Сумма, в тыс. руб.
| | | | Собственные средства:
|
| | денежные
|
| | активы (оборудование, запасы товарно-материальных ценностей, нематериальные активы и т.д.)
| | | Заемные средства
| | | заем
| | | процентная ставка по нему
| | | Кредит финансовых учреждений:
| | | залоговый
| | | беззалоговый
| | | Иные источники финансирования
| | | субсидия, благотворительная помощь
| | | грант
|
| | ИТОГО источников:
|
| | | Ключевые риски проекта и меры по их минимизации
| |
Приложения
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2025 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|
