Сделай Сам Свою Работу на 5

Возврат денежных средств подотчётником

Рабочее место кассира.

Инструкция по работе с документами по кассе.

 

Работаем с закладкой КАССА в которой открывается список справочников, документов, отчётов

 

Заполняем справочник Кассы

 

По кнопке Добавить - создаём список касс. Каждой валюте соответствует своя касса.

.

Нажимаем .

Создаём столько записей – сколько касс.

 

 

2.Разносим поступление денежных средств .

 

Работаем со следующими документами – Приходный кассовый ордер

Денежный чек

Заявление на снятие наличной иностранной валюты

 

2.1.Поступление денежных средств из банкабелорусские рубли

- создаём документ Денежный чек по кнопке Добавить

 

 

 

указываем несколько статей ДДС (с указанием суммы по каждой статье ДДС). По кнопке ОК проводим документ

 

- далее на основании денежного чека создаём Приходный кассовый ордер.

Встаём на документ и нажимаем кнопку Ввести на основании Приходный ордер

 

Проверяем закладку Печать – данные пойдут в Кассовую книгу (корректируем при необходимости)

 

 

по кнопке ОК проводим документ. Документ появляется в списке приходных ордеров.

Далее по кнопке смотрим проводки. Если они отсутствуют, значит в документе не поставлена «галочка» Оплачено. Исправляем, ещё раз проводим,проверяем.

 

2.2.Поступление денежных средств из банкавалюта

Сначала оформляем и печатаем Заявление на снятие наличной иностранной валюты

- создаём документ Заявление на снятие наличной иностранной валюты по кнопке Добавить

 

Если наличные средства берём на что-то одно – то выбираем режим Без разбиения и указываем одну Статью ДДС иначе выбираем режим Списком и указываем перечень расшифровок – для чего получаем наличные средства, указывая по каждой статье сумму

 

 

Далее нажимаем кнопку Провести. Затем нажимаем на кнопку и печатаем само заявление, с которым едем в банк. По кнопке ОК выходим из документа.

Банк печатает расходный ордер и выдаёт валюту. Наша задача оприходовать валюту по возвращению из банка.



Встаём курсором на наш документ Заявление на снятие наличной иностранной валюты и нажимаем кнопку Ввести на основании Приходный ордер

 

 

 

Проверяем закладку Печать – данные пойдут в Кассовую валютную книгу (корректируем при необходимости)

 

 

по кнопке ОК проводим документ. Документ появляется в списке приходных ордеров.

Далее по кнопке смотрим проводки. Если они отсутствуют, значит в документе не поставлена «галочка» Оплачено. Исправляем, ещё раз проводим,проверяем.

 

 

2.3 Прочий приход денежных средств в кассу.

Создаём документ Приходный кассовый ордер по кнопке Добавить

 

Выбираем операцию – какой приход мы хотим сделать

 

Оплата от покупателя – всегда работаем с Контрагентом (сторонней организацией или физ.лицом, кор.счета – 62. Даже если что-то покупает работник организации, то он становится автоматически покупателем (контрагентом), добавляем в справочник Контрагентов

 

Приём розничной выручки – кор.счёт 62 (пример выручку за услуги населению сдаёт работник организации. Контрагент Население Через работника организации)

 

Возврат от поставщика – кор.счёт 60 (работаем с Контрагентом)

Возврат от подотчётника – только кор.счёт 71

Возврат от работника – только кор.счёт 70 (возврат излишне полученной з/пл)

 

Кредиты и займы от контрагента – кор.счёт 66, 67 (работаем только с Контрагентом)

 

Кредиты и займы от работника – кор.счёт 73 ( работник организации, при условии, что есть договор с работником)

 

Прочие расчёты с Контрагентами – кор.счёт не равен 62 – другие счета 76,,, (пример оплата за путёвку работником, который на самом деле у нас покупатель)

 

Получение наличных денежных средств в банке – оформляется согласно п.2.1 или п.2.2.

 

Прочий приход денежных средств – это любой приход, где не ведутся взаиморасчёты с Контрагентами или подотчётными лицами – это возмещение ущерба, погашение займа, прочий приход с 90 счетов или 84

 

В зависимости от выбора операции открываются разные макеты заполнения документа Приходный кассовый ордер.

Обязательными полями к заполнению являются те поля, которые подчёркнуты красным цветом.

 

Примеры заполнения макетов:

 

Приём розничной выручки

 

Проверяем закладку Печать – данные пойдут в Кассовую книгу (корректируем при необходимости)

 

 

по кнопке ОК проводим документ. Документ появляется в списке приходных ордеров.

 

Далее по кнопке смотрим проводки. Если они отсутствуют, значит в документе не поставлена «галочка» Оплачено. Исправляем, ещё раз проводим,проверяем.

Отметив курсором любой другой документ и по кнопке можем смотреть проводки документа.

 

Возврат денежных средств подотчётником

Проверяем закладку Печать – данные пойдут в Кассовую книгу (корректируем при необходимости)

 

 

по кнопке ОК проводим документ. Документ появляется в списке приходных ордеров.

 



©2015- 2019 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.