Возврат денежных средств подотчётником

Рабочее место кассира.

Инструкция по работе с документами по кассе.

Работаем с закладкой КАССА в которой открывается список справочников, документов, отчётов

Заполняем справочник Кассы

По кнопке Добавить - создаём список касс. Каждой валюте соответствует своя касса.

Нажимаем .

Создаём столько записей – сколько касс.

2.Разносим поступление денежных средств .

Работаем со следующими документами – Приходный кассовый ордер

Денежный чек

Заявление на снятие наличной иностранной валюты

2.1.Поступление денежных средств из банка – белорусские рубли

- создаём документ Денежный чек по кнопке Добавить

указываем несколько статей ДДС (с указанием суммы по каждой статье ДДС). По кнопке ОК проводим документ

- далее на основании денежного чека создаём Приходный кассовый ордер.

Встаём на документ и нажимаем кнопку Ввести на основании Приходный ордер

Проверяем закладку Печать – данные пойдут в Кассовую книгу (корректируем при необходимости)

по кнопке ОК проводим документ. Документ появляется в списке приходных ордеров.

Далее по кнопке смотрим проводки. Если они отсутствуют, значит в документе не поставлена «галочка» Оплачено. Исправляем, ещё раз проводим,проверяем.

2.2.Поступление денежных средств из банка – валюта

Сначала оформляем и печатаем Заявление на снятие наличной иностранной валюты

- создаём документ Заявление на снятие наличной иностранной валюты по кнопке Добавить

Если наличные средства берём на что-то одно – то выбираем режим Без разбиения и указываем одну Статью ДДС иначе выбираем режим Списком и указываем перечень расшифровок – для чего получаем наличные средства, указывая по каждой статье сумму

Далее нажимаем кнопку Провести. Затем нажимаем на кнопку и печатаем само заявление, с которым едем в банк. По кнопке ОК выходим из документа.

Банк печатает расходный ордер и выдаёт валюту. Наша задача оприходовать валюту по возвращению из банка.

Встаём курсором на наш документ Заявление на снятие наличной иностранной валюты и нажимаем кнопку Ввести на основании Приходный ордер

Проверяем закладку Печать – данные пойдут в Кассовую валютную книгу (корректируем при необходимости)

по кнопке ОК проводим документ. Документ появляется в списке приходных ордеров.

2.3 Прочий приход денежных средств в кассу.

Создаём документ Приходный кассовый ордер по кнопке Добавить

Выбираем операцию – какой приход мы хотим сделать

Оплата от покупателя – всегда работаем с Контрагентом (сторонней организацией или физ.лицом, кор.счета – 62. Даже если что-то покупает работник организации, то он становится автоматически покупателем (контрагентом), добавляем в справочник Контрагентов

Приём розничной выручки – кор.счёт 62 (пример выручку за услуги населению сдаёт работник организации. Контрагент Население Через работника организации)

Возврат от поставщика – кор.счёт 60 (работаем с Контрагентом)

Возврат от подотчётника – только кор.счёт 71

Возврат от работника – только кор.счёт 70 (возврат излишне полученной з/пл)

Кредиты и займы от контрагента – кор.счёт 66, 67 (работаем только с Контрагентом)

Кредиты и займы от работника – кор.счёт 73 ( работник организации, при условии, что есть договор с работником)

Прочие расчёты с Контрагентами – кор.счёт не равен 62 – другие счета 76,,, (пример оплата за путёвку работником, который на самом деле у нас покупатель)

Получение наличных денежных средств в банке – оформляется согласно п.2.1 или п.2.2.

Прочий приход денежных средств – это любой приход, где не ведутся взаиморасчёты с Контрагентами или подотчётными лицами – это возмещение ущерба, погашение займа, прочий приход с 90 счетов или 84

В зависимости от выбора операции открываются разные макеты заполнения документа Приходный кассовый ордер.

Обязательными полями к заполнению являются те поля, которые подчёркнуты красным цветом.

Примеры заполнения макетов:

Приём розничной выручки

Проверяем закладку Печать – данные пойдут в Кассовую книгу (корректируем при необходимости)

по кнопке ОК проводим документ. Документ появляется в списке приходных ордеров.

Отметив курсором любой другой документ и по кнопке можем смотреть проводки документа.

Возврат денежных средств подотчётником

Проверяем закладку Печать – данные пойдут в Кассовую книгу (корректируем при необходимости)

по кнопке ОК проводим документ. Документ появляется в списке приходных ордеров.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: