№ счёта
| Документ
Содержание хозяйственной операции
| Сумма, руб.
|
| Основные средства
|
|
| Амортизация основных средств
|
|
| Нематериальные активы
|
|
| Амортизация нематериальных активов
|
|
| Вложения во внеоборотные активы
|
|
| материалы
|
|
| Заготовление и приобретение материальных ценностей
|
|
| НДС по приобретённым ценностям
|
|
| Основное производство
|
|
| Готовая продукция
| 48 070
|
| Касса
|
|
| Расчётный счёт
|
|
| Задолженность перед поставщиками и подрядчиками
|
|
| Задолженность покупателей и заказчиков
|
|
62а
| Расчёты по авансам полученным
|
|
68.1
68.2
68.3
68.4
| Расчёты по налогам и сборам
-по налогу на прибыль
-по НДС
- по НДФЛ
- по налогу на имущество
|
|
69.1
69.2
69.3
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению:
- по ФСС;
- по ПФ РФ;
- по ФОМС
|
|
| Расчёты с персоналом по оплате труда
|
|
| Расчёты с подотчётными лицами (дебиторская задолженность)
|
|
| Расчёты с учредителями (дебиторская задолженность)
|
|
| Уставный капитал
|
|
| Добавочный капитал
|
|
| Долгосрочные кредиты банков
|
|
| Целевое финансирование
|
|
№п\п
| Документ
Содержание хозяйственной операции
| Сумма, руб.
|
1.
1а
| Счёт – фактура №10 от 01.10. 201Хг.
Акцептован счёт завода «Металлист» за поступившие
в адрес предприятия ООО «Иней» основные материалы по оптовым ценам, в т.ч. НДС -18%
Приходный ордер №10
Оприходованы материалы на склад по учетным ценам в т.ч. НДС-18%
|
?
|
2.
| Расчётная ведомость №10
Начислена зарплата за январь:
- работникам основного производства;
- ИТР и служащих цеха;
- работникам заводоуправления
| ? ? ?
|
3.
| Выписка с расчётного счёта №50
Перечислено с расчётного счёта:
- в ФСС;
- в ПФ;
- в бюджет НДС
| ? ? ?
|
4.
| Требование «№10 от 01.10.201Хг
Отпущены со склада материалы:
- основному производству;
- заводоуправлению
|
| |
5.
| Бухгалтерская справка №67
Начислены взносы во внебюджетные фонды:
- ФСС;
- ПФ в т.ч.
а) страховую часть;
б) накопительную часть;
- ФОМС в т.ч.
а) ФФОМС;
б) ТФОМС;
- ФНСП и ПЗ
| ? ? ? ? ? ? ? ?
| |
6.
| Расчётная ведомость №10
Произведены удержания из заработной платы:
- НДФЛ;
-Алименты;
| ?
?
| |
7.
| Бухгалтерская справка № 68
Начислена амортизация
- по основным средствам (0,03% в месяц);
- по нематериальным активам
| ?
| |
8.
| Договор займа №1
Взят краткосрочный займ у партнёра по бизнесу на 18 дней из расчёта 15% годовых
|
| |
9.
| Бухгалтерская справка №69
Списывается ТЗР на себестоимость продукции
| ?
| |
10.
| Бухгалтерская справка №70
Предъявлен штраф покупателем за невыполнение условий договора поставки
|
| |
11.
| Выписка из расчётного счёта№52
Оплачен штраф покупателю
| ?
| |
12.
| Бухгалтерская справка №71
Предъявлена пеня ПФ за несвоевременное перечисление взносов
|
| |
13.
| Выписка из расчётного счёта №53
-Уплачена пеня в ПФ;
- Оплачен счёт поставщика за станок ОС-2 (в т.ч.НДС-18%)
| ?
| |
14.
| Акт приёмки-передачи №1
-получен станок ОС-2;
- предъявлен НДС;
| ?
?
| |
15.
| Выписка из расчётного счёта №54 (ПКО№122)
Получены денежные средства в кассу выдачи зарплаты за декабрь
|
| |
16.
| Платёжная ведомость №11 (РКО №120)
Выдана из кассы заработная плата в сумме
|
| |
17.
| Объявление на взнос наличными №11
Сдана на расчётный счёт депонированная заработная плата
| ?
| |
18.
| Выписка из расчётного счёта №55
Оплачена продукция покупателями за декабрь в полном объёме
|
| |
19.
| Бухгалтерская справка №72
Списываются на производство:
- общепроизводственные расходы;
- общехозяйственные расходы;
| ?
?
| |
20.
| Счёт - фактуры № 213,214,215
Поступили в адрес ООО «Заря» материалы от:
- завода «Водоприбор»
- завода «Калибр»
- объединения «Вторчермет»
- завода «Металлист»
|
-
| |
21.
| Выписка из расчётного счёта №56
Перечислено в за поступившие в адрес ЗАО «Зенит» материалы:
- заводу « Водоприбор»
- заводу «Калибр»
- объединению «Металлист»
|
| |
22.
| Бухгалтерская справка №73
Возмещен из бюджета НДС по всем поступившим ТМЦ за месяц
| ?
| |
23.
| Приёмо- сдаточная накладная № 11
Выпущена из производства и сдана на склад ГП по фактической себестоимости
(НЗП на конец месяца составило 60900руб)
| ?
| |
24.
| Приказ- накладная на отпуск ГП №10
Отгружена покупателю ГП по отпускной цене (наценка 45%
+НДС 18%) Остаток ГП на складе 21000 руб.
| ?
| |
25.
| Бухгалтерская справка № 74
Списывается фактическая себестоимость реализованной продукции
| ?
| |
26.
| Бухгалтерская справка № 75
Начислен НДС в размере 18% от отпускной цены реализации
| ?
| |
27.
| Бухгалтерская справка № 76
Определен и списан результат от реализации
| ?
| |
28.
| Бухгалтерская справка №77
Начислены проценты за пользование:
- долгосрочным кредитом;
- краткосрочным займом;
| ?
?
| |
29.
| Выписка из расчётного счёта №57
Возвращён краткосрочный займ партнёру вместесначисленными процентами
| ?
| |
| | | | | |
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.