Сделай Сам Свою Работу на 5

Остатки хозяйственных средств ЗАО «Зенит» на 01.10.201Хг.





№ счёта Документ Содержание хозяйственной операции Сумма, руб.
Основные средства
Амортизация основных средств
Нематериальные активы
Амортизация нематериальных активов
Вложения во внеоборотные активы
материалы
Заготовление и приобретение материальных ценностей
НДС по приобретённым ценностям
Основное производство
Готовая продукция 48 070
Касса
Расчётный счёт
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками
Задолженность покупателей и заказчиков
62а Расчёты по авансам полученным
68.1 68.2 68.3 68.4 Расчёты по налогам и сборам -по налогу на прибыль -по НДС - по НДФЛ - по налогу на имущество
69.1 69.2 69.3 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению: - по ФСС; - по ПФ РФ; - по ФОМС
Расчёты с персоналом по оплате труда
Расчёты с подотчётными лицами (дебиторская задолженность)
Расчёты с учредителями (дебиторская задолженность)
Уставный капитал
Добавочный капитал
Долгосрочные кредиты банков
Целевое финансирование

5.Хозяйственные операции октябрь 201Хг:



№п\п Документ Содержание хозяйственной операции Сумма, руб.
1. 1а Счёт – фактура №10 от 01.10. 201Хг. Акцептован счёт завода «Металлист» за поступившие в адрес предприятия ООО «Иней» основные материалы по оптовым ценам, в т.ч. НДС -18% Приходный ордер №10 Оприходованы материалы на склад по учетным ценам в т.ч. НДС-18% ?
2. Расчётная ведомость №10 Начислена зарплата за январь: - работникам основного производства; - ИТР и служащих цеха; - работникам заводоуправления ? ? ?
3. Выписка с расчётного счёта №50 Перечислено с расчётного счёта: - в ФСС; - в ПФ; - в бюджет НДС ? ? ?
4. Требование «№10 от 01.10.201Хг Отпущены со склада материалы: - основному производству; - заводоуправлению  
5. Бухгалтерская справка №67 Начислены взносы во внебюджетные фонды: - ФСС; - ПФ в т.ч. а) страховую часть; б) накопительную часть; - ФОМС в т.ч. а) ФФОМС; б) ТФОМС; - ФНСП и ПЗ ? ? ? ? ? ? ? ?  
6. Расчётная ведомость №10 Произведены удержания из заработной платы: - НДФЛ; -Алименты; ? ?  
7. Бухгалтерская справка № 68 Начислена амортизация - по основным средствам (0,03% в месяц); - по нематериальным активам ?  
8. Договор займа №1 Взят краткосрочный займ у партнёра по бизнесу на 18 дней из расчёта 15% годовых  
9. Бухгалтерская справка №69 Списывается ТЗР на себестоимость продукции ?  
10. Бухгалтерская справка №70 Предъявлен штраф покупателем за невыполнение условий договора поставки  
11. Выписка из расчётного счёта№52 Оплачен штраф покупателю ?  
12. Бухгалтерская справка №71 Предъявлена пеня ПФ за несвоевременное перечисление взносов  
13. Выписка из расчётного счёта №53 -Уплачена пеня в ПФ; - Оплачен счёт поставщика за станок ОС-2 (в т.ч.НДС-18%) ?  
14. Акт приёмки-передачи №1 -получен станок ОС-2; - предъявлен НДС; ? ?  
15. Выписка из расчётного счёта №54 (ПКО№122) Получены денежные средства в кассу выдачи зарплаты за декабрь  
16. Платёжная ведомость №11 (РКО №120) Выдана из кассы заработная плата в сумме  
17. Объявление на взнос наличными №11 Сдана на расчётный счёт депонированная заработная плата ?  
18. Выписка из расчётного счёта №55 Оплачена продукция покупателями за декабрь в полном объёме  
19. Бухгалтерская справка №72 Списываются на производство: - общепроизводственные расходы; - общехозяйственные расходы; ? ?  
20. Счёт - фактуры № 213,214,215 Поступили в адрес ООО «Заря» материалы от: - завода «Водоприбор» - завода «Калибр» - объединения «Вторчермет» - завода «Металлист» -  
21. Выписка из расчётного счёта №56 Перечислено в за поступившие в адрес ЗАО «Зенит» материалы: - заводу « Водоприбор» - заводу «Калибр» - объединению «Металлист»  
22. Бухгалтерская справка №73 Возмещен из бюджета НДС по всем поступившим ТМЦ за месяц ?  
23. Приёмо- сдаточная накладная № 11 Выпущена из производства и сдана на склад ГП по фактической себестоимости (НЗП на конец месяца составило 60900руб) ?  
24. Приказ- накладная на отпуск ГП №10 Отгружена покупателю ГП по отпускной цене (наценка 45% +НДС 18%) Остаток ГП на складе 21000 руб. ?  
25. Бухгалтерская справка № 74 Списывается фактическая себестоимость реализованной продукции ?  
26. Бухгалтерская справка № 75 Начислен НДС в размере 18% от отпускной цены реализации ?  
27. Бухгалтерская справка № 76 Определен и списан результат от реализации ?  
28. Бухгалтерская справка №77 Начислены проценты за пользование: - долгосрочным кредитом; - краткосрочным займом; ? ?  
29. Выписка из расчётного счёта №57 Возвращён краткосрочный займ партнёру вместесначисленными процентами ?  
           

Хозяйственные операции на ноябрь 201Хг.



 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.