Обоснование расчетной части показателей реализации продукции

БИЗНЕС-ПРОЕКТ

открытие бара калянной «Оазис»

(наименование бизнес-проекта)

Наименование заявителя ИП Жигалова О.Д.

(полное наименование)

Почтовый адрес (место нахождения): г.Сыктывкар, улица Октябрьский проспект 180/1

Телефон: (904) 2356962 Факс ______________ E-mail________________

Контактное лицо (ФИО, должность, телефон): Жигалова Олеся Дмитриевна

Основной вид экономической деятельности по бизнес-проекту:

Код ОКВЭД: 55.40 Наименование ОКВЭД: Деятельность баров

ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБНОСТИ В СОБСТВЕННЫХ, ЗАЕМНЫХ И СРЕДСТВАХ СУБСИДИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1.1. Источники инвестиций для начала реализации бизнес-проекта (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма (руб.)

1.	Общая стоимость затрат, необходимых на реализацию проекта, всего	1 000 000
1.1.	Из них за счет собственных средств	700 000
1.2.	Потребность в заемных средствах (кредите)	-
1.3.	Потребность в субсидии для начинающих предпринимателей	300 000

1.2. Характеристики потребности в заемных средствах (кредите) (руб.)

№ п/п	Вид заимствования	по кварталам 2013			Всего


1.	Кредит привлечен (планируется привлечь) в _______ (наименование финансово-кредитной организации) под ____% годовых, сроком на _____.
1.1.	Поступление кредитных средств	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Выплаты основного долга и процентов по кредиту	-	-	-	-	-	-	-
2.	Лизинг привлечен (планируется привлечь) в ________ (наименование лизинговой компании), сроком на ____ .
2.1.	Поступление объектов лизинга, за исключением первоначального взноса и выплат по лизинговым платежам	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Выплаты по первоначальному взносу за объекты лизинга всего	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Выплаты по лизинговым платежам за исключением первоначального взноса	-	-	-	-	-	-	-
3.	Займ привлечен (планируется привлечь) у _______ (наименование субъекта, представившего займ), под ____% годовых, сроком на _____.
3.1.	Поступление займов	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Выплаты основного долга и платы за использование займов.	-	-	-	-	-	-	-
4.	Итого поступление заемных средств (стр.1.1.+стр.2.1.+стр.3.1.)	-	-	-	-	-	-	-
5.	Итого выплаты за использование заёмных средств (стр.1.2+стр.2.2.+стр.2.3.+стр.3.2.)	-	-	-	-	-	-	-

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ БИЗНЕС- ПРОЕКТА.

Данным бизнес-проектом предусматривается открытие бара кальянной в городе Сыктывкар, в районе Орбита, по улице Октябрьский 180/1, на первом этаже жилого дома. Данное помещение общей площадью 70 квадратных метров находится в долгосрочной аренде. Данный бизнес-план оснащен финансовыми расчетами. Бизнес-план бара кальянной создан с учетом анализа тенденций развития данного рынка в ближайшие годы. Учтены все факторы, влияющие на успешность развития бизнеса в этой сфере.

Цель проекта:

· получение прибыли и увеличение благосостояния за счет организации и развития бара кальянной;

· разработка поэтапного плана создания и развития бара кальянной;

· обоснование экономической эффективности открытия бара кальянной.

Идея проекта:

Настоящий проект предполагает создание малого бизнеса – бара кальянной.

Описание проекта:

Бар-кальянная «Оазис» - это идеальное место для восстановления сил в приятной обстановке. К Вашим услугам бар разнообразных напитков, первоклассный кальян.

Комната в восточном стиле с множеством подушек, ковров, украшений и актуальным оформлением тканью. Вы окажетесь в сказочном восточном дворце в котором сможете провести чайную или кальянную церемонию. Это наслаждение для настоящих ценителей. Уютная кальянная комната Оазис среди моря повседневности который поможет вам отстраниться от будничных дней и уплыть в легком дыме кальяна в страну сказок. Бар-кальянная - это место, где сбываются мечты, и захочется возвращаться снова и снова...

Актуальность проекта:

Как правило, кальянных заведений не так уж и много в России. Безусловно, в нашей стране большинство людей обожают курить. Особенно люди любят курить после сытного обеда либо ужина.

Качественные кальяны можно закупать по весьма демократичной цене в восточных странах. Только там в их качестве знают толк.

Если поднять статус кальянной, то прибыль с каждым месяцем будет увеличиваться.

Интерьер кальянной комнаты необходимо выполнить в восточном стиле. Самое главное, чтобы в вашем заведении царила атмосфера Востока. Что касается мебели, то она должна быть мягкой. Жесткие диваны и стулья в кальянной комнате будут не уместны. Также огромную роль играет музыка, поэтому в таком заведении будут актуальны восточные мотивы. В кальянной комнате должна быть хорошая вентиляция.

График работы бара:

Среда: 18:00 – 2:00

Четверг: 18:00 – 4:00

Пятница: 18:00 – 4:00

Суббота: 18:00 – 4:00

Воскресение: 18:00 – 4:00

В будние дни с 18:00 до 20:00 будут предоставляться скидки на кальян.

Услуги будут предоставляться женщинам, мужчинам в возрасте от 18 лет

При выборе места для бара, учитывалось транспортное сообщение, хорошая обзорность, проходимость, места, которые посещает большое количество людей. Место для салона вполне соответствует этим пожеланиям: рядом находится торговый центр «Макси», «СберБанк», гипермаркет «Эконом» и ряд прочих небольших магазинов.

До начала работы бара необходимо создать дизайн, провести ремонт помещения и закупить необходимое оборудование и материалы.

2.1. Характеристика планируемых затрат на запрашиваемую субсидию

№ п/п	Наименование затрат	Цена за единицу (руб.)	Количество	Сумма (руб.)

1.	Приобретение основных и оборотных средств	176 000
1.1.	диваны	5 000		60 000
1.2.	кальяны	10 000		60 000
1.3.	столы	2 500		15 000
1.4.	шатры	3 000		18 000
1.5.	барная стойка	10 000		10 000
1.6.	барные стулья	1 000		3 000
1.7.	стойка администратора	10 000		10 000
2.	Оплата расходов по разработке проектно-сметной документации	-
3.	Оплата стоимости аренды помещения, используемого для осуществления предпринимательской деятельности	100 000
3.1.	аренда помещения за месяц	100 000	-	100 000
4.	Приобретение и оплата услуг по сопровождению программного обеспечения	4 500
4.1.	1С: Зарплата и управление персоналом	4 500		4 500
5.	Приобретение методической и справочной литературы
6.	Оплата расходов на получение лицензии на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации	40 000
6.1	Лицензия на алкоголь	40 000
7.	оплата расходов на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение (включая племенной материал) и (или) свидетельства о регистрации авторских прав	-
8.	Изготовление и (или) размещение рекламы, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов, рекламных буклетов, листовок, брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах (работах, услугах)	29 000
8.1.	Рекламный щит			2 000
8.2.	Буклеты	7 000	-	7 000
8.3.	Реклама в газете	15 000	-	15 000
8.4.	Сайт	5 000	-	5 000
9.	ИТОГО	X	X	349 500

2.2. Планируемые показатели реализации продукции (работ, услуг)

№ п/п	Кварталы/ Годы	Наименование продукции (работ, услуг):	Ед. изм.	Показатели реализации
Объем реализации (ед.)	Цена реализации (руб./ед.)	Выручка от реализации (руб.)

	1/2013	кальяны	услуга
	нарды	час
	алкоголь
-	-	-	-	-
1.	Всего за 1/2013	Х	Х	Х	Х
	2/2013	кальяны	услуга
	нарды	час
	алкоголь
-	-	-	-	-
2.	Всего за 2/2013	Х	Х	Х	Х
	3/2013	кальяны	услуга
	нарды	час
	алкоголь
-	-	-	-	-
3.	Всего за 3/2013	Х	Х	Х	Х
	4/2013	кальяны	услуга
	нарды	час
	алкоголь
-	-	-	-	-
4.	Всего за 4/2013	Х	Х	Х	Х
		кальяны	услуга
нарды	час
алкоголь
-	-	-	-	-
5.	Всего за 2014	Х	Х	Х	Х
		кальяны	услуга
нарды	час
алкоголь
-	-	-	-	-
6.	Всего за 2015	Х	Х	Х	Х
7.	Итого	X	X	X

Обоснование расчетной части показателей реализации продукции

(работ и услуг).

2.3. Планируемые показатели поступления доходов (руб.)

№ стр.		по кварталам 2013			Итого


	Планируемые доходы, в т.ч.:
1.1.	выручка от реализации продукции (работ, услуг) (строки 1- 7 графы 7 табл.2.2.)
1.2.	Поступление собственных средств		-	-	-	-	-
1.3.	Поступление заемных средств**	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Поступление субсидии для начинающих предпринимателей		-	-	-	-	-
1.5.	Иные поступления (расшифровать)	-	-	-	-	-	-	-

2.4. Налоговое окружение:

*	Название налога	База	Период
	Ставка %

	УСН	доход - расход	квартал	15 (10)
˅	УСН	доход	квартал
	Патент	...	...
	ЕНВД	...	...	...
	ЕСХН	…	…	…
	Общая система налогообложения	…	…	…

2.5. План персонала (руб.)

№ п/п	Должность	Фонд оплаты труда по кварталам 2013	Фонд оплаты труда за 2014	Фонд оплаты труда за 2015	Всего

1.	кальянщик
2.	кальянщик
3.	официант
4.	официант
5.	администратор
6.	бухгалтер
7.	кухонный работник
Всего

Средняя заработная плата на начало реализации проекта составляет 46000 руб. рассчитывается как фонд оплаты труда за квартал начала реализации проекта/количество наемных работников, которым осуществлялась оплата труда/ 3 месяца.

Прожиточный минимум трудоспособного населения по отдельным природно-климатическим зонам Республики Коми на момент расчета бизнес-проекта составляет 8847.00 руб.

Бизнес - проектом предусмотрено создание 7 рабочих мест.

2.6. Планируемые денежные выплаты (руб.)

№ п/п	Вид расходов	по кварталам 2013			Всего


1.	Расходы на приобретение материально-технических ресурсов, всего
	в том числе: Сырье и материалы
	ГСМ и топливо	-	-	-	-	-	-	-
	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	-	-	-	-	-	-	-
	Тара и тарные материалы	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие материалы	-	-	-	-	-	-	-
	Строительные материалы		-	-	-	-	-
	Инвентарь и хозяйственные принадлежности		-	-	-
	Прочее: швабры, тряпки, средства для уборки
2.	Расходы на приобретение основных средств, за исключением основных средств, приобретенных с использованием заемного капитала		-	-	-	-	-
3.	Расходы на оплату труда без НДФЛ
4.	Арендная плата
5.	Расходы на оплату водо-, электропотребления, телефона	-	-	-	-	-	-	-
6.	Транспортные расходы	-	-	-	-	-	-	-
7.	Налоги и платежи в бюджет, всего	148375,6	153478,8	167518,8	171418,8
	в том числе: налог на прибыль организаций	-	-	-	-	-	-	-
	налог на доходы физических лиц с фонда оплаты труда
	НДС	-	-	-	-	-	-	-
	единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения				147452,76			1444496,7
	единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-	-	-	-	-	-	-
	Единый сельскохозяйственный налог	-	-	-	-	-	-	-
	налог на имущество организаций	-	-	-	-	-	-	-
	налог на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности)	-	-	-	-	-	-	-
	налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	-	-	-	-	-	-	-
	земельный налог	-	-	-	-	-	-	-
	транспортный налог	-	-	-	-	-	-	-
	водный налог	-	-	-	-	-	-	-
	плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	-	-	-	-	-
	лесной доход	-	-	-	-	-	-	-
	сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	-	-	-	-	-	-	-
	государственная пошлина		-	-	-	-	-
8.	Отчисления на социальные нужды (пенсионный фонд, фонд социального страхования, обязательное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и производственных заболеваний)	92268,8	92268,17	92268,17	92268,17	364068,17	364068,17	1056252,1
9.	Выплаты за использование заемных средств (стр. 5. табл. 1.2.)	-	-	-	-	-	-	-
10.	Выплаты доходов участникам проекта	-	-	-	-	-	-	-
11.	Прочие расходы (расшифровать)	-	-	-	-	-	-	-
12.	ИТОГО РАСХОДЫ	1938874,4	1043572,97	1181194,97	1248139,73	4687080,17	4844070,17	18289974,8

2.7. План движения денежных средств (руб.)

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей

			ВСЕГО

1.	Денежные средства на начало квартала (строка 4 предыдущего столбца)
2.	Планируемые поступления денежных средств, всего (табл. 2.3 строка 1)
3.	Планируемые расходы по проекту, всего (табл. 2.6 строка 12)
4.	Денежные средства на конец квартала (строка 1 + строка 2 - строка 3)

2.8. Оценка бюджетного эффекта от реализации проекта (руб.)

№ п/п	Наименование статьи	1 год	2 год	3 год	Всего

1.	Предполагаемая государственная поддержка проекта		-	-
2.	Предполагаемые выплаты в бюджет и внебюджетные фонды, всего
	в том числе:
	а) налоги и платежи в бюджет
	б) отчисления на социальные нужды (пенсионный фонд, фонд социального страхования, обязательное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и производственных заболеваний
	в) отчисления с доходов участников проекта	-	-	-	-
	г) иные отчисления в бюджет и внебюджетные фонды (расшифровать)	-	-	-	-
3.	Бюджетный эффект

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: