Сделай Сам Свою Работу на 5

Перспективы развития ООО «Золотое кольцо»





Организационная структура ООО «Золотое кольцо»

Генеральный директор ООО «Золотое кольцо»

 

 

Отдел сбыта

 

Розничный отдел
Коммерческий отдел
Отдел логистики
Поставщики  

 

Гл. бухгалтер
Директор розничной сети
Финансовый отдел

 

 

Логист

 

Бухгалтера - кассиры
Маркетологи

 

ЛИСТ 3

Расчет стоимости собственного капитала

 

Активы и обязательства Балансовая стоимость, тыс. руб. Рыночная стоимость на 1.01.2009 г, тыс. руб.
1. Внеоборотные активы(3+4+7+8)
2. из них    
3. нематериальные активы
4. основные средства
5. в том числе    
6. земельные участки, здания, сооружения, машины
7. Незавершенное строительство ------  
8. Долгосрочные финансовые вложения
9. Оборотные активы (11+12+13+14+15+16) 817,5
10. Из них    
11. Запасы
12. НДС по приобретенным ценностям
13. Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются в течение 1    
  мес. после отчетн. даты)
14. Краткосрочные финансовые вложения 13,5
Денежные средства
16. Прочие оборотные активы
Итого: расчетные активы (1+9) 1919,5
Непокрытый убыток прошлых лет
Непокрытый убыток отчетного года
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и займы
22. Кредиторская задолженность
23. Доходы будущих периодов 7,8
Итого расчетные пассивы (21+22+23+16+18) 277,8
25. Чистые активы (17-24) 1641,7

 



 

ЛИСТ 4

Исходные данные для расчета показателей (тыс. руб.)

 

Наименование показателей План 2009г Факт 2009г Изменен. тыс. руб.
1 .Сырье и материалы +617
2. Топливо и энергия +1222
3. Фонд заработной платы с отчислениями в соцстрах +92
4. Расходы на содержание и +90
эксплуатацию оборудования      
5. Общепроизводственные расходы +41
6. Общехозяйственные расходы +457
7. Потери от брака
8. Прочие расходы +1
9. Производственная себестоимость +2520
10.Внепроизводственные расходы +5
11. Полная себестоимость +2525

Структура затрат на реализацию



Показатели     По плану 2009 Фактически 2009 Отклонение от плана по сумме тыс. руб.
Сумма тыс. руб. Уд. вес, % Сумма, тыс. руб. Уд. вес, %    
1 .Полная себестоимость, в +2525
т. ч. по статьям:          
сырье и материалы 53,7 52,7 +617
2.Топливо и энергия 30,4 31,0 +1222
3.ФЗПс отчислениями в соцстрах 2,3 2,4 +92
4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 2,0 2,1 +90
5. Общепроизводственные расходы - 7,2 7,0 +41
6.Общехозяйственные расходы - 2,9 3,4 +457
7. Потери от брака 0,0 0,0
8. Прочие расходы 1,2 1,1 +1
9. Производственная себестоимость - 99,7 99,7 +2520
10. Внепроизводственные расходы - 0,3 0,3 +5
                 

 

ЛИСТ 5

Факторный анализ показателей рентабельности



Показатели Кл.   Отклонение
  обозн     Абсолютн. - Отностит.
        гр4-грЗ Гр5/гр3*100%
Исходные данные          
1 .Товары, тыс. руб., N + 1005 10,05
2. Труд, ресурсы          
а) ППП, чел. Т +2 7,1
б) Оплата труда, тыс. руб. U +8 1,2
3. Материальные затраты, тыс. руб. М +40 2,7
4 . Внеоборолтные активы      
а) Величина внеоборотных активов, тыс. руб. F 1 1 37 +167 14,7  
б) Амортизация, тыс. руб.,   10,2 11,4 -1,2 11,8
5. Оборотные средства, тыс. руб. Е 71 800   +143
Расчетные показатели:          
1 .Себестоимость продукции, тыс.руб. S=U+М+А 2182,2 2231,4 +48,20 2,3
2. Прибыль, тыс. руб. P=N-S 7817,8 8773,6 +955,8 12,2
3 .Рентабельность продукции R=P/( F+E) 0,1072 0,1187 +0,0115 10,7
             

 

 

Выполнение плана предприятия в 2009г.

Наименование показателей По плану на 2009г Фактически за 2009г Отклонение от плана % выполне-ния плана
Объем валового товарооборота за год, тыс. руб. +1005 110,05
Среднесписочная численность работников, чел. +2 104,1
Издержки обращения, тыс. руб.       +40   102,67  

 

ЛИСТ 6

 

Исходная информация для расчета товарных запасов

Месяцы Величина товарных запасов на 1-е число месяца, тыс. руб. Товарооборот за месяц
Сентябрь 2009 г.
Октябрь 2009 г.
Ноябрь 2009 г.
Декабрь 2009 г. -

 

Исходная информация для расчета индексов сезонности товарных запасов

Месяц Годы
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 20,1 24,0 25,5 26,2 27,4 28,8 31,5 30,7 25,0 26,0 23,0 22,8 20,3 23,7 25,7 27,5 27,4 29,5 30,6 30,8 26,2 27,1 23,2 23,0 19,8 24,2 25,8 25,9 28,0 31,3 31,8 31,0 25,8 26,3 22,0 21,1

ЛИСТ 7

Перспективы развития ООО «Золотое кольцо»

 

Планирование развития организации, с одной стороны, является подсистемой стратегического управления, с другой, оно представляет сущностную основу процесса стратегического планирования, которое отличается от него лишь этапами реализации и последующей оценки стратегии.

Основными перспективами развития ООО «Золотое кольцо» являются:

· сохранение и развитие доступных позиций на рынках;

· активное наращивание сбытовой деятельности;

· поиск новых клиентов.

В перспективах развития ООО «Золотое кольцо»: привлечение новых инвестиций для развития и внедрения инновационных процессов; разработка новых логических цепочек движения товаров, что значительно увеличит спрос на него, а при эффективно налаженной системе продаж ООО «Золотое кольцо» при достаточно низких ценах имеет все шансы отвоевать значительную долю рынка у конкурентов.

 

 

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.