|
Перспективы развития ООО «Золотое кольцо»
Организационная структура ООО «Золотое кольцо»
Генеральный директор ООО «Золотое кольцо»
|
Коммерческий
отдел
| Отдел
логистики
|
Финансовый
отдел
|
ЛИСТ 3
Расчет стоимости собственного капитала
№
| Активы и обязательства
| Балансовая стоимость, тыс. руб.
| Рыночная стоимость
на 1.01.2009 г, тыс. руб.
| 1.
| Внеоборотные активы(3+4+7+8)
|
|
| 2.
| из них
|
|
| 3.
| нематериальные активы
|
|
| 4.
| основные средства
|
|
| 5.
| в том числе
|
|
| 6.
| земельные участки, здания, сооружения, машины
|
|
| 7.
| Незавершенное строительство
| ------
|
| 8.
| Долгосрочные финансовые вложения
|
|
| 9.
| Оборотные активы (11+12+13+14+15+16)
|
| 817,5
| 10.
| Из них
|
|
| 11.
| Запасы
|
|
| 12.
| НДС по приобретенным ценностям
|
|
| 13.
| Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются в течение 1
|
|
|
| мес. после отчетн. даты)
|
|
| 14.
| Краткосрочные финансовые вложения
|
| 13,5
|
| Денежные средства
|
|
| 16.
| Прочие оборотные активы
| —
| —
|
| Итого: расчетные активы (1+9)
|
| 1919,5
|
| Непокрытый убыток прошлых лет
| —
| —
|
| Непокрытый убыток отчетного года
| —
| —
|
| Краткосрочные обязательства
| —
| —
|
| Краткосрочные кредиты и займы
|
|
| 22.
| Кредиторская задолженность
|
|
| 23.
| Доходы будущих периодов
|
| 7,8
|
| Итого расчетные пассивы (21+22+23+16+18)
|
| 277,8
| 25.
| Чистые активы (17-24)
|
| 1641,7
|
ЛИСТ 4
Исходные данные для расчета показателей (тыс. руб.)
Наименование показателей
| План 2009г
| Факт 2009г
| Изменен. тыс. руб.
| 1 .Сырье и материалы
|
|
| +617
| 2. Топливо и энергия
|
|
| +1222
| 3. Фонд заработной платы с отчислениями в соцстрах
|
|
| +92
| 4. Расходы на содержание и
|
|
| +90
| эксплуатацию оборудования
|
|
|
| 5. Общепроизводственные расходы
|
|
| +41
| 6. Общехозяйственные расходы
|
|
| +457
| 7. Потери от брака
|
|
|
| 8. Прочие расходы
|
|
| +1
| 9. Производственная себестоимость
|
|
| +2520
| 10.Внепроизводственные расходы
|
|
| +5
| 11. Полная себестоимость
|
|
| +2525
| Структура затрат на реализацию
Показатели
| По плану 2009
| Фактически 2009
| Отклонение от плана по сумме тыс.
руб.
| Сумма тыс. руб.
| Уд. вес, %
| Сумма, тыс. руб.
| Уд. вес, %
|
| 1 .Полная себестоимость, в
|
|
|
|
| +2525
| т. ч. по статьям:
|
|
|
|
|
| сырье и материалы
|
| 53,7
|
| 52,7
| +617
| 2.Топливо и энергия
|
| 30,4
|
| 31,0
| +1222
| 3.ФЗПс отчислениями в соцстрах
|
| 2,3
|
| 2,4
| +92
| 4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
|
| 2,0
|
| 2,1
| +90
| 5. Общепроизводственные расходы -
|
| 7,2
|
| 7,0
| +41
| 6.Общехозяйственные расходы -
|
| 2,9
|
| 3,4
| +457
| 7. Потери от брака
|
| 0,0
|
| 0,0
|
| 8. Прочие расходы
|
| 1,2
|
| 1,1
| +1
| 9. Производственная себестоимость -
|
| 99,7
|
| 99,7
| +2520
| 10. Внепроизводственные расходы -
|
| 0,3
|
| 0,3
| +5
| | | | | | | | | |
ЛИСТ 5
Факторный анализ показателей рентабельности
Показатели
| Кл.
|
|
| Отклонение
|
| обозн
|
|
| Абсолютн. -
| Отностит.
|
|
|
|
| гр4-грЗ
| Гр5/гр3*100%
|
|
|
|
|
|
| Исходные данные
|
|
|
|
|
| 1 .Товары, тыс. руб.,
| N
|
|
| + 1005
| 10,05
| 2. Труд, ресурсы
|
|
|
|
|
| а) ППП, чел.
| Т
|
|
| +2
| 7,1
| б) Оплата труда, тыс. руб.
| U
|
|
| +8
| 1,2
| 3. Материальные затраты, тыс. руб.
| М
|
|
| +40
| 2,7
| 4 . Внеоборолтные активы
|
|
|
|
|
| а) Величина внеоборотных активов, тыс. руб.
| F
| 1 1 37
|
| +167
| 14,7
| б) Амортизация, тыс. руб.,
|
| 10,2
| 11,4
| -1,2
| 11,8
| 5. Оборотные средства, тыс. руб.
| Е
| 71 800
|
| +143
|
| Расчетные показатели:
|
|
|
|
|
| 1 .Себестоимость продукции, тыс.руб.
| S=U+М+А
| 2182,2
| 2231,4
| +48,20
| 2,3
| 2. Прибыль, тыс. руб.
| P=N-S
| 7817,8
| 8773,6
| +955,8
| 12,2
| 3 .Рентабельность продукции
| R=P/( F+E)
| 0,1072
| 0,1187
| +0,0115
| 10,7
| | | | | | | |
Выполнение плана предприятия в 2009г.
Наименование показателей
| По плану на 2009г
| Фактически за 2009г
| Отклонение от плана
| % выполне-ния плана
| Объем валового товарооборота за год, тыс. руб.
|
|
| +1005
| 110,05
| Среднесписочная численность работников, чел.
|
|
| +2
| 104,1
| Издержки обращения, тыс. руб.
|
|
| +40
| 102,67
|
ЛИСТ 6
Исходная информация для расчета товарных запасов
Месяцы
| Величина товарных запасов на 1-е число месяца, тыс. руб.
| Товарооборот за месяц
| Сентябрь 2009 г.
|
|
| Октябрь 2009 г.
|
|
| Ноябрь 2009 г.
|
|
| Декабрь 2009 г.
|
| -
|
Исходная информация для расчета индексов сезонности товарных запасов
Месяц
| Годы
|
|
|
| Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
| 20,1
24,0
25,5
26,2
27,4
28,8
31,5
30,7
25,0
26,0
23,0
22,8
| 20,3
23,7
25,7
27,5
27,4
29,5
30,6
30,8
26,2
27,1
23,2
23,0
| 19,8
24,2
25,8
25,9
28,0
31,3
31,8
31,0
25,8
26,3
22,0
21,1
| ЛИСТ 7
Перспективы развития ООО «Золотое кольцо»
Планирование развития организации, с одной стороны, является подсистемой стратегического управления, с другой, оно представляет сущностную основу процесса стратегического планирования, которое отличается от него лишь этапами реализации и последующей оценки стратегии.
Основными перспективами развития ООО «Золотое кольцо» являются:
· сохранение и развитие доступных позиций на рынках;
· активное наращивание сбытовой деятельности;
· поиск новых клиентов.
В перспективах развития ООО «Золотое кольцо»: привлечение новых инвестиций для развития и внедрения инновационных процессов; разработка новых логических цепочек движения товаров, что значительно увеличит спрос на него, а при эффективно налаженной системе продаж ООО «Золотое кольцо» при достаточно низких ценах имеет все шансы отвоевать значительную долю рынка у конкурентов.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|