Продажа евро по курсу спот EUR/KZT 208.00 и покупка через 3 месяца по курсу спот EUR /KZT 201.30

1. 8020

<variant>Косвенная

<variant>Прямая

<variant>Фиксинг

<variant>Межбанковская

<variant>Структурная

<question>Определите, какой валютой является доллар в валютной котировке USD/ CHF 1. 2020?

<variant>Базовой

<variant>Валютой котировки

<variant>Прокси-валютой

<variant>Все ответы правильные

<variant>Нет правильных ответов

<question>Определите, какой валютой является тенге в валютной котировке USD/ KZT 153. 2?

<variant>Валютой котировки

<variant>Базовой

<variant>Прокси-валютой

<variant>Все ответы правильные

<variant>Нет правильных ответов

<question>Определите, что устанавливает валютная котировка?

<variant>Пропорции валют

<variant>Процентное соотношение валют

<variant>Единицу обмена валют

<variant>Все ответы правильные

<variant>Нет правильных ответов

<question>Определите, какую операцию с валютой совершает дилер по котировке bid?

<variant>Покупает

<variant>Продает

<variant>Хеджирует

<variant>Спекулирует

<variant>Конвертирует

<question>Определите, какую цену выставляет дилер при продаже базовой валюты?

<variant>Предложения

<variant>Спроса

<variant>Закрытия сделки

<variant>Все ответы правильные

<variant>Нет правильных ответов

<question>Определите величину спрэда при следующих условиях: куплено 100 USD по курсу USD/ KZT bid – 150,20; ask – 151,20

<variant>1 тенге

<variant>10 тенге

<variant>100 тенге

<variant>0,1 тенге

<variant>0,01 тенге

<question>Выделите факторы, определяющие величину спрэда

<variant>Все ответы правильные

<variant>Сумма сделки

<variant>Ликвидность рынка

<variant>Контрагент

<variant>Нет правильных ответов

<question>Укажите в пунктах стандартную величину спрэда на международном валютном рынке

<variant>5

<variant>10

<variant>15

<variant>20

<variant>1

<question>Определите кросс-курс GBP/ EURO при следующих условиях:

EURO/ USD bid – 1.2410, ask – 1.2420

GBP/USD bid – 2.2010, ask – 2.2020

<variant>1.7721/44

<variant>0.5643/36

<variant>1.7736/29

<variant>0.5638/40

<variant>2.7314/49

<question>Определите кросс-курс EURO/ KZT при следующих условиях:

USD/ KZT bid – 120,00, ask – 121,00

EURO/USD bid – 1.2410, ask –1.2420

<variant>148.92/150.28

<variant>96.70/97.42

<variant>0.0103/0.0102

<variant>149.04/150.16

<variant>96.62/97.50

<question>Определите кросс-курс RUR/KZT при следующих условиях:

USD/ KZT bid – 120,00, ask – 121,00

USD/RUR bid – 25,00, ask – 27,00

<variant>4.44/4.84

<variant>4.80/4.48

<variant>0.208/0.223

<variant>0.206/0.225

<variant>нет правильных ответов

<question> Определите в каком случае валютная позиция считается закрытой:

<variant>Если требования по купленной валюте равны обязательствам по проданной

<variant>Если требования по купленной валюте больше обязательств по проданной

<variant>Если требования по купленной валюте меньше обязательств по проданной

<variant>Все ответы верны

<variant>Все ответы не подходят

<question>Определите в каком случае валютная позиция считается короткой:

<variant> Если требования по купленной валюте меньше обязательств по проданной

<variant>Если требования по купленной валюте больше обязательств по проданной

<variant> Если требования по купленной валюте равны обязательствам по проданной

<variant>Все ответы верны

<variant>Все ответы не подходят

<question>Определите в каком случае валютная позиция считается длинной:

<variant>Если требования по купленной валюте больше обязательств по проданной

<variant>Если требования по купленной валюте меньше обязательствам по проданной

<variant>Если требования по купленной валюте равны обязательствам по проданной

<variant>Все ответы верны

<variant>Все ответы не подходят

<question>Определите результат валютной позиции на конец операционного дня. При следующих условиях:

Куплено Продано Курс

1)500 USD 1)200 CHF USD/DKK–5,0

2)200CHF 2)900 CHF USD/CHF –1,5

3)1000 USD 3)500 DKK

<variant>+ 800 USD

<variant>–900 CHF

<variant>+100 USD

<variant>– 900 USD

<variant>–500 DKK

<question>Определите результат валютной позиции на конец операционного дня. При следующих условиях:

Куплено Продано Курс

1)100 USD 1)80 EUR EUR/USD–1.2000

2)100 EUR 2)120 USD USD/CHF–1.2000

3)120 CHF 3)100 USD

<variant>+4 USD

<variant>– 4 USD

<variant>+20 USD

<variant>+320 USD

<variant>–300 USD

<question>Определите результат валютной позиции на конец операционного дня. При следующих условиях:

Куплено Продано Курс

1) 100 USD 1)12300 KZT EUR/KZT–151.00

2) 15100 KZT 2) 100 EUR USD/ KZT –123.00

3) 1000 KZT 3)200 RUR RUR/ KZT –5.00

<variant>0

<variant>+ 28400 KZT

<variant>+300 USD

<variant>–300 USD

<variant>–27500 KZT

<question>Определите результат валютной позиции на конец операционного дня при следующих условиях:

Куплено Продано

1) 100 USD 1) 100 CHF курс USD/ CHF 1,5

2) 100 AUD 2) 300 USD курс USD/ AUD 5,0

3) 800 USD 3) 200 CHF

<variant>+420 USD

<variant>–700 USD

<variant>– 620 USD

<variant>–- 300 CHF

<variant>+ 100 AUD

<question>Назовите основные способы платежа или истребования долга при международных расчетах

<variant>Трассирование и ремитирование

<variant>Ревальвация и девальвация

<variant>Референция и трейдинг

<variant>Форфетирование и ремитирование

<variant>Трейдинг и девальвация

<question>Определите наиболее эффективный способ платежа при следующих условиях:Английский импортер должен уплатить американскому поставщику за отгруженные фрукты 100000 USD.

В момент платежа установились следующие котировки GBP/ USD:

Лондон 2.0010 – 2.0020

Нью-Йорк 1.9980 – 1.9990

<variant>Ремитирование

<variant>Трассирование

<variant>Платеж не возможен

<variant>Эффективней расчеты в других валютах

<variant>В Англии запрет на вывоз валюты

<question>Определите наиболее эффективный способ платежа при следующих условиях:Английский импортер должен уплатить американскому поставщику за отгруженные фрукты 100000 USD.

В момент платежа установились следующие котировки GBP/ USD:

Нью-Йорк 2.0010 – 2.0020

Лондон 1.9980 – 1.9990

<variant>Трассирование

<variant>Ремитирование

<variant>Платеж не возможен

<variant>Эффективней расчеты в других валютах

<variant>В Англии запрет на вывоз валюты

<question>Определите дату валютирования при следующих условиях:

Дата заключения сделки USD/ KZT том, 2 ноября пятница, в РК

<variant>5 ноября

<variant>2 ноября

<variant>3 ноября

<variant>4 ноября

<variant>В любое время

<question>Определите, на каких условиях совершаются текущие конверсионные операции?

<variant>На условиях спот

<variant>На основе фьючерсных контрактов

<variant>На условиях форвардной сделки

<variant>На условиях арбитража

<variant>На условиях опциона

<question>Определите дату валютирования при следующих условиях:

Дата заключения сделки USD/CHF тоd пятница 5 октября

<variant>5 октября

<variant>6 октября

<variant>7 октября

<variant>8 октября

<variant>9 октября

<question>Определите дату валютирования при следующих условиях:

Дата заключения сделки USD/CHF в США спот пятница 1 июля:

<variant>6 июля

<variant>2 июля

<variant>3 июля

<variant>4 июля

<variant>5 июля

<question>Определите дату валютирования при следующих условиях:

Дата заключения сделки USD/KZT спот вторник 2 декабря:

<variant>4 декабря

<variant>3 декабря

<variant>2 декабря

<variant>5 декабря

<variant>В любое время

<question>Определите дату валютирования при следующих условиях:

Дата заключения сделки в Цюрихе спот USD/CHF среда 6 марта

<variant>8 марта

<variant>11 марта

<variant>10 марта

<variant>9 марта

<variant>7 марта

<question>Укажите, как называется сделка на межбанковском рынке, используемая для осуществления платежей по «чистому» результату множества конверсионных сделок?

<variant>Неттинг

<variant>Чистый лимит

<variant>Своп

<variant>Стоп-лосс

<variant>Все ответы правильные

<question>Укажите особенности срочных валютных операций

<variant>Все ответы правильные

<variant>Курс валют фиксируется в момент заключения сделки

<variant>Интервал во времени между моментом заключения и исполнения сделки

<variant>Курс сделки зависит от уровня процентных ставок по депозитам

<variant>Нет правильных ответов

<question>Укажите, как называется единичная срочная конверсионная сделка с датой валютирования, отличной от даты спот.

<variant>Аутрайт

<variant>Своп

<variant>Фючерс

<variant>Арбитраж

<variant>Опцион

<question>Определить курс аутрайт при следующих условиях:

Курс СПОТ USD/CHF 1,5500 – 1,5800

6 месячные форвардные пункты 500/300

<variant>1,5000 – 1,5500

<variant>1,6000 – 1,6100

<variant>6,5500 – 4,5800

<variant>1,0500 – 1,2800

<variant>4,6500 – 4,7400

<question>Определите формулу для расчета форвардных пунктов курса аутрайт по стороне BID:

<variant>СПОТ bid* (% валюты котировки bid – %базовой валюты ask)*n

________________________________­­­­­­­­­­­­­­______________________

360*100 +(% базовой валюты ask*n)

<variant>СПОТ ask * (% валюты котировки ask – % базовой валюты bid)* n

____________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________

360*100 +(%базовой валюты bid*n)

<variant> СПОТ ± (LP– SP)*(CD– SD)

_______________ + SP

LD-SD

<variant>СПОТask*(% базовой валюты ask – % базовой валюты of) *n ________________________________________________________________

360*100+(%валюты котировки bid *n)

<variant>СПОТ вid *(%валюты котировки bid – %базовой валюты bid) *n ________________________________________________________________

360*100+(% базовой валюты bid *n)

<question>Определите формулу для расчета форвардных пунктов курса аутрайт по стороне (ask)

<variant>СПОТask * (% валюты котировки ask – % базовой валюты bid) *n

_____________________________________________________________

360*100 +(% базовой валюты bid*n)

<variant>СПОТ ± (LP– SP)*(CD– SD)

_______________ + SP

LD-SD

<variant>СПОТ bid *(% валюты котировки bid – % базовой валюты ask )*n

_______________________________________________

360*100 +(% базовой валюты ask*n)

<variant>СПОТask+(% валюты котировки ask – % базовой валюты bid ) *n

_____________________________________________________

360*100+(% валюты котировки ask *n)

<variant>СПОТbid +(% валюты котировкиbid – % базовой валюты ask ) *n

________________________________________________________

360*100+(% валюты котировки ask – валюты котировки bid *n)

<question>Определите 3-х месячный курс аутрайт при следующих условиях:

Курс спот USD/ JPY 127.10 – 127.30

З-х месячные форвардные пункты: 10 – 5

<variant>127.00 – 127.25

<variant>137.10– 132,30

<variant>117.10– 122.30

<variant>12.710– 125.460

<variant>127.20 – 127.35

<question>Определите формулу для расчета форвардных пунктов на ломанные даты сделки аутрайт

<variant>СПОТ ± (LP– SP)*(CD– SD)

_______________ + SP

LD-SD

<variant>СПОТask * (% валюты котировки ask – % базовой валюты bid) *n

_____________________________________________________________

360*100 +(% базовой валюты bid*n)

<variant>СПОТ bid * (% валюты котировки bid – % базовой валюты ask )*n

________________________________________________________

360*100 +(% базовой валюты ask*n)

<variant>СПОТask+(% валюты котировки ask – % базовой валюты bid ) *n

_________________________________________________________

360*100+(% валюты котировки ask *n)

<variant>СПОТbid +(% валюты котировки bid – % базовой валюты ask ) *n

_________________________________________________________

360*100+(% валюты котировки ask – валюты котировки bid *n)

<question>Определите 3 – месячный курс аутрайт при следующих условиях:

Курс СПОТ USD/KZT 151,55/58

3 мес. форвардные пункты 3 – 5

<variant>151,58 – 151,63

<variant>151,52 – 151,53

<variant>154,55 –156,58

<variant>154,65 –157,90

<variant>0,5166 – 0,316

<question>Определите цели срочных сделок

<variant>Все ответы правильные

<variant>Хеджирование

<variant>Спекуляция

<variant>Конвертация

<variant>Нет правильных ответов

<question>Определите 3 –х месячный курс аутрайт при следующих условиях:

Курс СПОТ EUR/USD 1,4020 – 1,4030

3 мес. форвардные пункты 3 – 2

<variant>1,4017 – 1,4028

<variant>4,206 – 2,806

<variant>0,4673 – 0,7015

<variant>4,4020 – 3,4030

<variant>1,4023 – 1,4032

<question>Определите, что в форвардной сделке означает дисконт?

<variant>Курс СПОТ выше форвардного

<variant>Курс СПОТ ниже форвардного

<variant>Курс СПОТ равен форвардному

<variant>В форвардном контракте курс рассчитывается другим методом

<variant>Нет правильных ответов

<question>Определите, что в форвардной сделке означает премия?

<variant>Курс СПОТ ниже форвардного

<variant>Курс СПОТ выше форвардного

<variant>Курс СПОТ равен форвардному

<variant>В форвардном контракте курс рассчитывается другим методом

<variant>Нет правильных ответов

<question>Определите, что является валютным свопом?

<variant>Комбинация сделки спот и форвард

<variant>Подписание двух контрактов на конверсию по курсу спот

<variant>Разница между курсом спот и ценой исполнения опционного контракта

<variant>Разница между курсами покупки и продажи валюты

<variant>Курс валютной сделки в котировальных таблицах

<question>Определите вид валютного свопа при следующих условиях:

Дилер банка А продает 1 млн. USD/RR 25/26 с условием последующего выкупа через 3 месяца по курсу USD/RR27/28. рыночный курс на бирже составит 29/30

<variant>Репорт

<variant>Стандартный

<variant>Депорт

<variant>Форвардный

<variant>Короткий

<question>Определите вид валютного свопа при следующих условиях:

Дилер Банка А продает 1млн. USD Банку Б по курсу USD/KZT 120/121 с условием последующего выкупа через 1 месяц по курсу USD/KZT 121/122. Рыночный курс на бирже 123/124

<variant>Репорт

<variant>Стандартный

<variant>Депорт

<variant>Форвардный

<variant>Короткий

<question>Определите вид валютного свопа при следующих условиях:

Дилер банка А покупает 1 млн. USD по курсу USD/ KZT 150/151 с условием последующей продажи через 1 месяц по курсу 151/152. Рыночный курс на бирже 149/150.

<variant>Депорт

<variant>Стандартный

<variant>Репорт

<variant>Форвардный

<variant>Короткий

<question>Определите вид валютного свопа при следующих условиях:

Дилер банка А покупает 1 млн. EUR по курсу спот EUR/ KZT 198/199 с условием последующей продажи через неделю по форвардному курсу 199/200.

<variant>Стандартный депорт

<variant>Короткий депорт

<variant>Стандартный репорт

<variant>Форвардный репорт

<variant>Короткий репорт

<question>Определите вид валютного свопа при следующих условиях:

Дилер банка А покупает 1 млн. EUR по курсу 1 месячного форварда EUR/ KZT 198/199 с условием последующей продажи через 3 месяца по форвардному курсу 199/200.

<variant>Форвардный депорт

<variant>Короткий депорт

<variant>Стандартный репорт

<variant>Стандартный депорт

<variant>Короткий репорт

<question>Определите вид валютного свопа при следующих условиях:

Дилер банка А покупает 1 млн. EUR по курсу tom EUR/ KZT 198/199 с условием последующей продажи по курсу spot 199/200.

<variant>Короткий депорт

<variant>Форвардный депорт

<variant>Стандартный репорт

<variant>Стандартный депорт

<variant>Короткий репорт

<question>Определите участника опционного контракта обязанного его исполнить.

<variant>Подписчик

<variant>Покупатель

<variant>Банк

<variant>Гарант

<variant>Нет правильных ответов

<question>Определите участника опционного контракта который может отказаться от его исполнения.

<variant>Держатель

<variant>Продавец

<variant>Акцептант

<variant>Гарант

<variant>Отказаться при опционе нельзя

<question>Определите тип опционной сделки по иностранной валюте при следующих условиях:

Держатель опциона готов купить 100 тыс. USD в обмен на CHF по курсу 1,4500 в течение 3 месяцев

<variant>Американский опцион колл

<variant>Европейский опцион пут

<variant>Европейский опцион колл

<variant>Американский опцион пут

<variant>Азиатский опцион с нулевой стоимостью

<question>Определите тип опционной сделки при следующих условиях:

Держатель опциона готов продать 100 тыс. USD в обмен на CHF по курсу 1,6510 к 1 декабря 2013 г.

<variant>Европейский опцион пут

<variant>Американский опцион колл

<variant>Европейский опцион колл

<variant>Американский опцион пут

<variant>Азиатский опцион с нулевой стоимостью

<question>Определите тип опционной сделки при следующих условиях:

Держатель опциона готов купить 100 тыс. USD в обмен на KZT по курсу 121,75 к 1 декабря 2013г.

<variant>Европейский опцион колл

<variant>Американский опцион колл

<variant>Европейский опцион пут

<variant>Американский опцион пут

<variant>Азиатский опцион с нулевой стоимостью

<question>Определите тип опционной сделки по иностранной валюте при следующих условиях:

Держатель опциона готов продать 100 тыс. USD в обмен на EUR по курсу 1,2175 в течении 3-х месяцев

<variant>Американский опцион пут

<variant>Европейский опцион пут

<variant>Европейский опцион колл

<variant>Американский опцион колл

<variant>Азиатский опцион с нулевой стоимостью

<question>Укажите, в каком случае исходя из внутренней стоимости опциона, опцион считается « без денег»

<variant>Цена исполнения опциона колл выше рыночной спот – цены

<variant>Цена исполнения опциона колл ниже рыночной спот – цены

<variant>Цена исполнения опциона колл равна рыночному спот курсу

<variant>Цена исполнения опциона пут выше рыночной спот – цены

<variant>Разница между сроками покупки и исполнения опциона один день

<question>Укажите, в каком случае исходя из внутренней стоимости опциона, опцион считается « в деньгах»

<variant>Цена исполнения опциона пут выше рыночной спот – цены

<variant>Цена исполнения опциона пут равна рыночному спот курсу

<variant>Цена исполнения опциона пут ниже рыночной спот – цены

<variant>Цена исполнения опциона колл выше рыночной спот – цены

<variant>Разница между сроками покупки и исполнения опциона один день

<question>Укажите, в каком случае исходя из внутренней стоимости опциона, опцион считается « при деньгах»

<variant>Цена исполнения опциона пут равна рыночному спот курсу

<variant>Цена исполнения опциона колл ниже рыночной спот – цены

<variant>Цена исполнения опциона колл выше рыночной спот – цены

<variant>Цена исполнения опциона пут ниже рыночной спот – цены

<variant>Разница между сроками покупки и исполнения опциона один день

<question>Определите значение валютного арбитража

<variant>Способствует кратковременному выравниванию валютных курсов на разных валютных рынках

<variant>Страхует клиента от курсовых перекосов

<variant>Способствует правовой защите клиента при международных расчетах

<variant>Позволяет получать спекулятивную курсовую разницу на разных сделках биржи

<variant>Является условием получения международных кредитов

<question>Определите схему спекулятивного арбитража:

<variant>USD- - CHF- - DKK- - RR- - USD

<variant>USD- -CHF- -KZT

<variant>USD- -KZT- - USD- - CHF- - DKK

<variant>USD- - DKK - - RR- - KZT- - CHF

<variant>USD - - RR- - KZT- - USD - - GBR

<question>Определите виды валютных арбитражных сделок

<variant>Все ответы правильные

<variant>Нет правильных ответов

<variant>Пространственный и временной

<variant>Простой и сложный

<variant>Спекулятивный и конверсионный

<question>Определите схему конверсионного арбитража:

<variant>USD- -CHF- -KZT

<variant>USD- -KZT- - USD- - CHF- - DKK

<variant>USD- - DKK - - RR- - KZT- - CHF

<variant>USD- - CHF- - DKK- - RR- - USD

<variant>USD - - RR- - KZT- - USD - - GBR

<question>Определите возможные позиции при временном валютном арбитраже:

<variant>Все ответы правильные

<variant>Длинная

<variant>Короткая

<variant>Стратегическая

<variant>Дневная

<question>Укажите отличие валютного фьючерса от форвардных контрактов?

<variant>Стандартный контракт по всем параметрам

<variant>Используется любая сумма по договоренности

<variant>Участники сделки знают друг друга

<variant>Сроки исполнения устанавливаются по согласованию сторон

<variant>Ограниченное число участников

<question>Укажите, чем отличаются валютный фьючерс от форвардных контрактов?

<variant>Требуется гарантированный взнос

<variant>Не требуется гарантийный взнос

<variant>Участники сделки знают друг друга

<variant>Сроки устанавливаются по согласованию сторон

<variant>Ограниченное число участников

<question>Укажите отличие валютного фьючерса от форвардных контрактов?

<variant>Обращается только на организованном рынке

<variant>Обращается только на межбанковском рынке

<variant>Участники сделки знают друг друга

<variant>Сроки устанавливаются по согласованию сторон

<variant>Ограниченное число участников

<question>Определите, какую позицию при валютной спекуляции следует открыть дилеру А, если он придерживается бычьей тактики при следующих условиях: прогноз роста курса USD

<variant>Длительное поддержание открытой длинной позиции по USD

<variant>Длительное поддержание открытой короткой валютной позиции

<variant>Взятие имеющихся прибылей

<variant>Перевод позиции в другую валюту

<variant>Закрытые позиции

<question> Укажите виды валютных спекулянтов, играющих на понижение

<variant>Медведи

<variant>Зайцы

<variant>Быки

<variant>Киты

<variant>Совы

<question>Укажите виды валютных спекулянтов, играющих на повышение

<variant>Быки

<variant>Зайцы

<variant>Медведи

<variant>Киты

<variant>Волки

<question>Определите, какие операции выполняет хеджер на валютном рынке?

<variant>Осуществляет операции по страхованию рисков

<variant>Выполняет инструкции клиента

<variant>Проводит операции на свой собственный страх и риск

<variant>Выполняет инструкции клиента и занимается операциями на свой страх и риск

<variant>Осуществляет только спекулятивные операции

<question>Определите цель валютной спекуляции при следующих условиях: прогноз падения курса доллара

<variant>Длительное поддержание открытой короткой позиции по доллару

<variant>Длительное поддержание открытой длинной валютной позиции <variant>Взятие имеющихся прибылей

<variant>Уход на рынки евро

<variant>Закрытие позиции

<question>Определите тип участника валютного рынка при следующих условиях: Покупка тенге по курсу спот USD/KZT 150.30 и продажа через 3 месяца по курсу спот USD/KZT 153.30

<variant>Бык

<variant>Медведь

<variant>Хеджер

<variant>Маклер

<variant>Чартист

<question>Определите тип участника валютного рынка при следующих условиях:

Продажа евро по курсу спот EUR/KZT 208.00 и покупка через 3 месяца по курсу спот EUR /KZT 201.30

<variant>Медведь

<variant>Бык

<variant>Хеджер

<variant>Маклер

<variant>Чартист

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: