ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ.

При внесении наличных денег на расчетный счет заполняется документ специальной формы – объявление на взнос наличными. Это объявление состоит из трех частей: объявление, квитанция и ордер. Все три части заполняет тот, кто вносит деньги. Объявление на взнос наличными заполняют в одном экземпляре. Одновременно с объявлением должен быть оформлен расходный кассовый ордер, т.к. наличные деньги выбывают из кассы организации. Объявление и ордер остаются в банке, а квитанция выдается вносящему деньги в подтверждение получения денег банком и подшивается к расходному кассовому ордеру.

Рассмотрим, как заполняются все три части. Предположим, что мы 10.08.2011 сдаем в банк 3 000 руб. Наш банк – ИНТОБАНК. Расчетный счет – 40503810400000000002.

Объявление на взнос наличными может заполнить и работник банка, когда предприятию необходимо сдать в банк наличные деньги. Сначала заполняем объявление. Порядковый номер ставится банком. В верхней строке пишется дата внесения денег. Затем, указывается название предприятия, банк предприятия. В графе «получатель» также пишем название нашего предприятия. В случае, когда мы хотим внести деньги другому предприятию, то пишем название этого предприятия. В колонке « для зачисления на счет №» ставится № расчетного счета того предприятия, которое является получателем средств. Ниже ставим сумму цифрами. Затем эту же сумму – прописью. Причем начинаем писать прямо от начала строки. Ниже указывается назначение взноса (остаток не выданной заработной платы, выручка за реализованную продукцию). В самом низу ставит подпись тот, кто вносит деньги.

Квитанция заполняется аналогично. В ордере вносимая сумма ставится в графе «сумма общая», а номер счета – в колонке «№ счета». Все остальное заполняет банк.

Приведем пример заполненного объявления на взнос наличными:

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1

____________________20 г.

___________________20 г.

ДЕНЕЖНЫЙ ЧЕК.

Для получения наличных денег с расчетного счета используется чековая книжка. Важно правильно научиться заполнять чеки.

Денежный чек состоит из дух частей: отрывного листа и корешка чека. Отрывной лист денежного чека передается сотруднику банка, который выдает наличные деньги. Корешок остается в чековой книжке и должен хранится 5 лет.

Чек имеет вид:

1) Лицевая сторона

Корешок чека   Е № 550925

ЛИНИЯ -------------------БАНК-----------------ОТРЕЗА

_ООО²Луч² _________½40503810400000000002 чекодатель ½№ счета чекодателя

Е № 550925   в кассу - контрольная марка

НА

Р.

К.

ЧЕК Е № 550925 НА

21500=

Р.

К.

²15² августа 2011 г чек выдан Петровой С.И. кому Подписи: Соловьев М.А. первая Киреева А.А. вторая Чек получил ²15 ² августа 2011г Петрова_ ________ подпись

цифрами

г.Пермь ___ ²15² августа 2011 г место место выдачи месяц прописью для наклейки Интобанк контрольной наименование учреждения марки БАНКА

место печати чекодателя

ЗАПЛАТИТЕ Петровой Светлане Александровне

Двадцать одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек

ПОДПИСИ Соловьев Киреева

2) Оборотная сторона:

	Оприходовано   по кассе, кассовый   ордер № ___23___ от ² 15 ²августа 2011г. Главный (старший) Бухгалтер   __Киреева __ подпись
	Сим-вол	ЦЕЛИ РАСХОДА	СУММА	Свободный остаток сметных ассигнований на. . . . квартал без учета суммы по данному чеку
	Заработная плата июль 2007 г.	21000-00
Закупки сельхозпродуктов
Пенсии, пособия и страховое возм.
Прочие цели хоз.-опер. расх.	500-00
Подписи: Соловьев Киреева
Указанную в настоящем чеке сумму получил подпись Петрова
Отметки, удостоверяющие личность получателя: Предъявлен паспорт 57 04_ №829394 Выдан ОВД Ленинского р-на « 20» марта 2004г. __ Место выдачи г.Пермь ______________________ ___ ПРОВЕРЕНО ОПЛАТИТЬ ²¼¼²¼¼¼¼20¼г. Отв. исполнитель Оплачено Контролер Бухгалтер Кассир

Не забудьте, что пустые места около фамилии и суммы прочеркиваются двумя линиями.

Отметим обязательные условия заполнения чеков.

1. Сумма чека указывается цифрами и прописью, а также дата выдачи (месяц прописью) заполняются чернилами от руки или шариковой ручкой.

2. В реквизите «сумма цифрами» свободные места впереди и после суммы рублей должны быть обязательно прочеркнуты двумя линиями.

3. После слова «заплатите» вписывается чернилами или шариковой ручкой: фамилия, имя, и отчество лица, на имя которого выписывается чек.

4. Сумма прописью должна начинаться обязательно в самом начале строки. Слово «рублей» должно указываться вслед за суммой прописью без оставления свободного места.

5. Любые поправки делают чек недействительным.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: