Сделай Сам Свою Работу на 5

Открытие нового журнала КО-2





Для открытия нового журнала КО-2 используйте следующие команды: Вставка + Касса + КО-2 Расходный кассовый ордер. Для быстрого формирования журнала выберите один из нижеприведенных шаблонов:

· Расходный кассовый ордер – создается новый журнал КО-2 для выдачи наличных из кассы.

· Расходный кассовый ордер ЗП – создается новый журнал КО-2 для выдачи зарплаты. В каждом документе такого типа в закладке «Платежная ведомость» имеется возможность формировать ведомость на выдачу заработной платы по форме Т-53. См. подробнее описание документа Т-53.

Заполнение реквизитов документа

· Подразделение – наименование структурного подразделения, на которое приходуются денежные средства.

· Код – код аналитического учета

1. Предприятие, организация - наименование предприятия или организации оформившей КО-2.

2. Номер документа - порядковый номер КО-2 с начала года.

3. Дата составления - дата составления КО-2 (по умолчанию устанавливается текущая дата).

4. Дебет, код структурного подразделения – код структурного подразделения, по которому расходуются денежные средства, заполняется в случае, если организация применяет систему кодирования. В программе при создании нового документа автоматически ставится прочерк.



5. Дебет, корреспондирующий счет, субсчет - номер счета или субсчета, корреспондирующего со счетом 50 "Касса" в данной хозяйственной операции.

6. Дебет, код аналитического учета – заносится код аналитического учета по счету, указанному в предыдущей графе, если в организации предусмотрено применение таких кодов.

7. Кредит – заносится номер счета, с кредита которого списывается сумма денежных средств. В программе при создании нового документа автоматически ставится № 50.

8. Сумма - Сумма платежа проставляется цифрами в рублях и копейках.

9. Код целевого назначения – записывают код целевого назначения использования выданных средств, если организация применяет соответствующую систему кодирования. В программе при создании нового документа автоматически ставится прочерк.

10. Выдать - фамилия, имя, отчество получателя или название организации через доверенное лицо. Если выдача денег производится по доверенности, то после фамилии, имени и отчества получателя указывается фамилия, имя и отчество лица, которому доверено получение денег.



11. Основание платежа - указывается операция со ссылкой на первичный документ, номер и дату его составления:

11.1. Зарплата.

11.2. В подотчет на хозяйственные нужды.

11.3. На командировочные расходы.

11.4. Зарплата за аренду, услуги.

11.5. Зарплата по ведомости.

11.6. Зарплата по трудовому соглашению.

12. Сумма - сумма денежных средств, которые выдаются из кассы, указывается прописью.

13. Приложение - прилагаемые к КО-2 первичные документы. Указывается на основании, какого юридического документа выполняется данная операция (приказ, расчетная ведомость, договор подряда, трудовое соглашение, служебная записка...).

14. Подписи - подписи руководителя и главного бухгалтера.

15. Получил - сумма рублей прописью с заглавной буквы, сумма копеек цифрами (заполняется получателем).

16. Дата получения (заполняется получателем).

17. Подпись получателя.

18. Наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя.

19. Выдал кассир - подпись кассира.

Настройки журнала

Предварительно изучите раздел «Общие свойства первичных документов»: «Общие», «Доступ», «Коды учета», «Ограничивающие связи», «Подписи», «Бухучет».

В АУБИ можно открыть несколько журналов КО-2 с различными индивидуальными настройками, позволяющими автоматизировать соответствующие операции при формировании первичных документов в этом журнале. Настройки сосредоточены в закладках свойств журнала. Закладки делятся на общие и приватные. Общие закладки присутствуют в различных типах первичных документов, приватные – только в документах определенного типа. Как правило наименование закладок приватных свойств совпадает с наименованием первичного документа.



Рисунок 4. Форма свойств журнала расходного кассового ордера КО-2, закладка «Обшие»

Кассовый ордер

Закладка «Кассовый ордер» в настоящее время в КО-2 не используется.

Бухучет

Субсчета дебета и кредита - укажите один или несколько счетов по дебету (5100, 5700, 6000, 6200, 7000, 7100, 7301, 7604…) и кредиту (5001; 5002…). При формировании КО-1 список значений счетов по дебету и кредиту ограничивается, указанными в свойствах журнала значениями. Один из перечисленных счетов по дебету и кредиту можно указать как значение по умолчанию. Этот субсчет будет подставляться автоматически при создании нового документа. Как правило по умолчанию указывается счет 5001 по кредиту.

НДС - укажите одну или несколько ставок НДС. Одну ставку НДС можно указать как значение по умолчанию, которое подставляется автоматически во вновь созданных документы.

Банк (расчетный счет) - укажите один или несколько банковских расчетных счетов. Один расчетный счет укажите как значение по умолчанию. Именно этот расчетный счет будет подставляться автоматически во вновь созданных КО-2. Расчетный счет используется только при взносе наличных на расчетный счет.

Валюта - укажите валюту в которой будут выражаться суммы документов данного журнала. Данная опция используется очень редко для специфических учетных задач.

Проводки бухгалтерские стандартные - Как правило, для КО-2 используются стандартные проводки. Если данная опция не указана вовсе, то по умолчанию все равно используются стандартные проводки. Укажите одну или несколько стандартных проводок для данного журнала с целью ограничения используемых стандартных проводок.

Проводки бухгалтерские пользовательские (шаблоны проводок) используются достаточно редко только для решения весьма специфических задач.

Подробнее см. раздел «Проводки бухгалтерские пользовательские».

Подробнее см. описание соответствующей закладки в разделе «Общие свойства документов».

Подписи

В закладке указываются статус (роль) и ФИО должного лица подписывающего первичный документ. КО-2 подписывает главный бухгалтер и кассир. Как правило на уровне предприятия в одноименной закладке настроек указываются все роли и ФИО должностных лиц, подписывающих первичные документы. Во всех первичных документах указанные роли будут присутствовать даже если в соответствующих журналах подписи не будут указаны. Если вы хотите переопределить ФИО подписывающего лица для документов конкретного журнала, укажите статус и ФИО в закладке «Подписи» этого журнала.

Подробнее см. описание соответствующей закладки в разделе «Общие свойства документов».

Коды учета

В закладке указываются («присоединяются») коды аналитического учета которые необходимы для документов данного журнала. Предварительно коды учета денежных средств создаются в соответствующем справочнике. Для ведения аналитического движения денежных средств в каждом документе указывайте код соответствующий поступлению наличных средств в кассу. В последствии формируйте бухгалтерские ведомости в разрезе указанных кодов учета.

Подробнее см. описание соответствующей закладки в разделе «Общие свойства документов».

Подробнее см. раздел «Справочник ведомостей».

Подробнее см. раздел «Справочник кодов учета».

Документы

Для КО-1 как правило в закладке «Документы» указываются следующие параметры:

· Договор – ссылка на журнал(ы) исходящих договоров по которым принимаются наличные платежи. Если в свойствах журнала КО-1 указана ссылка на журнал договоров, то в документах этого журнала открывается поле договора, в котором указывается собственно договор по которому принимаются наличные средства в кассу.

· Нумерация – устанавливаются параметры автоматической нумерации документов в журнале.

· …

Подробнее см. описание соответствующей закладки в разделе «Общие свойства документов».

Помните, что ставку НДС, банк (расчетный счет), валюту, проводки бухгалтерские стандартные и пользовательские, подписи должностных лиц не обязательно указывать в настройках конкретного журнала первичных документов. При отсутствии этих параметров в настройках журнала в явном виде будут использовать одноименные настройки, выполненные на уровне корневого узла предприятия.

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.