Сделай Сам Свою Работу на 5

Имеющиеся кредиты предприятия

 

В таблице отображается увеличение и уменьшение размера долгосрочных и краткосрочных кредитов, имеющихся на предприятии на момент проведения планирования (см. рис. №18).

1 – Здесь заноситься размер увеличения задолженности по кредитам в установленных в Главном меню единицах измерения.

2 - Здесь заноситься размер выплат по кредитам предприятия.

3 – Сюда заносится годовая процентная ставка по кредитам.

4 – В ячейках этого ряда рассчитывается сумма процентов, начисленных за период. Возможно внесение собственных значений.

5 - В ячейках этого ряда рассчитывается сумма процентов, относимых на себестоимость. На себестоимость относятся проценты в размере 1,1*ставка рефинансирования ЦБ РФ.

Рис. №18

Привлекаемые кредиты предприятия

 

В таблице отображается увеличение и уменьшение размера долгосрочных и краткосрочных кредитов, привлекаемых предприятием в плановых периодах (см. рис. №19).

1 – Здесь из ниспадающего меню следует выбрать к какому – долгосрочному, либо краткосрочному типу относится кредит. В случае если кредит переходит из долгосрочного в краткосрочный, следует создать краткосрочный кредит, погасив долгосрочный.

2 – Здесь заноситься размер увеличения задолженности по кредитам в установленных в Главном меню единицах измерения.

3 - Здесь заноситься размер выплат по кредитам предприятия.

4 – Сюда заносится годовая процентная ставка по кредитам.

Рис. №19

Коэффициенты распределения затрат.

 

В таблице указывается планируемое соотношение постоянных и переменных затрат в прогнозируемом периоде.

 

Прибыли и убытки организации.

 

В таблице «Прибыли и убытки организации» (см. рис. №20) в зеленые ячейки вносится планируемый размер доходов и расходов предприятия на планируемый период.

 

Значения в данную таблицу вносятся за период, указанный в шапке листа (по строке 1), то есть если в шапке листа установлено 90 дней, то указываем планируемые доходы и расходы за последние 90 дней.

Далее данные нарастающим итогом автоматически переносятся на лист «Balance» и на остальные листы.



!!! СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ "ПЕРЕСКАКИВАНИЯ" ЧЕРЕЗ ПОСЛЕДНЮЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ ГОДА. ПОСЛЕДНИМ ПЕРИОДОМ В КАЖДОМ ГОДУ Д.Б. ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ !!!

Внутри года могут быть указаны любые периоды.

Рис. №20

Прибыли и убытки организации (нарастающим итогом)

 

Таблица автоматически строится на основе предыдущей таблицы, описанной в п. 9.2.16. Данные переносятся нарастающим итогом по итогам каждого года.

X. Отчеты в MS Word

 

Настройка отчета в MS Word осуществляется с помощью «Главного меню» (вкладка «Прочие данные/Импорт данных»), либо с помощью меню, доступ к которому осуществляется через меню «Финансовый анализ + оценка бизнеса», расположенное в верхней части экрана. (см. рис. № 21)

Рис. №21

Меню «Настройка отчета в MS Word»

 

Меню «Настройка отчета в MS Word» позволяет настроить формат, в котором будет выведен отчет, а также поставить условия, которые будут влиять на формирование текстового отчета, наличии в нем определенных глав.

 

Внешний вид меню показан на рис. №22.

 

 

Рис. №22

Отчет в Word.

 

На вкладке «Отчет в Word» возможно произвести следующие настройки стандартного отчета в MS Word:

1. Если отсутствуют данные в форме отчета о движении денежных средств, то с помощью снятия галочки с поля №1 (1), можно отказаться от использования отчета о движении денежных средств в отчете в MS Word.

2. Под номером два (2) можно указать необходимость удаления из отчета таблицу, содержащую дополнительные исходные данные, заполняемые пользователем на листе Balance.

3. Установка галочки в поле, обозначенное на рис. 22 тройкой (3) позволяет либо использовать при формировании отчета главу, определяющую наличие признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, либо отказаться от ее формирования в отчете.

4. Под номером четыре (4) на рисунке №22 с помощью ниспадающего меню, можно установить формат ориентации страниц отчета. Это могут быть либо книжные, либо альбомные страницы.

5. Установка галочки, обозначенной на рисунке под номером пять (5) можно исключить из отчетов теоретическую часть.

6. Кнопка «Стандартный отчет» начинает построение отчета по финансовому анализу в формате MS Word. Эту кнопку следует нажимать только после проверки данных на следующих шести закладках меню, показанного на рисунке №22.

7. Кнопка «Отчет об оценке бизнеса» начинает построение отчета по оценке бизнеса. Эту кнопку следует нажимать после настройки входных параметров и в «Главном меню» и, при необходимости веса влияния прибыли на стоимость бизнеса на листе «Coefficients».

8. Кнопка «Сформировать отчет в соответствии с ПП 367» начинает построение тестового отчета в формате MS Word. Эту кнопку следует нажимать после проведения всех настроек на вкладке 367ПП данного меню.

Приложение.

 

Внешний вид вкладки «Приложение» показан на рисунке № 23.

 

 

При использовании планируемых периодов, для того, чтобы включить в отчет расчетные таблицы с листа «Plan», необходимо установить галочку напротив надписи «Включать в качестве приложения к отчету таблицы с листа «Plan».

Отчет по финансовому анализу, либо по оценке стоимости бизнеса можно дополнить приложением, которое должно быть в файле формата MS Word с расширением .doc. Файл приложения выбирается с помощью кнопки «Выбрать файл». Наименование и путь к файлу в этом случае будут видны в окне «Используемый файл» (2).

Чтобы файл добавлялся в отчет также необходимо установить галочку напротив надписи «Использовать файл приложения к отчету» (2).

Для закрытия диалогового окна предназначена клавиша «X».

10.1.3. Настройка отчетов. Отклонения … Коэффициенты.

Эти вкладки предназначена для настроек стандартного текстового отчета и отчета по оценке бизнеса, так как в нем также проводится минимальный финансовый анализ ликвидности, платежеспособности, деловой активности.

На данных вкладках необходимо определить предельные размеры величин, для которых в отчете будут использоваться наречия «значительно», «незначительно» и т.д.

 

ПП.

Эта вкладка предназначена для настроек тестового отчета, создаваемого в соответствии с Постановлением Правительства №367.

 



©2015- 2017 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.